東方紅配置精選混合C基金凈值查詢(005975)
今天最新凈值
1.5269
0.0027 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5268
0.0024 0.1542%
- 累計(jì)凈值：1.5269
- 成立日期：2018-05-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3537億
- 最近資產(chǎn)：4.89億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：孔令超 徐覓
近一年,東方紅配置精選混合C(005975)基金累計(jì)收益率6.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4995 |
1.4995 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-04-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0425 |
-2.82% |
| 2025-04-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0113 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5091 |
1.5091 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0104 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0089 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0107 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-12-31 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0063 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-11-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2024-11-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0111 |
0.75% |
| 2024-11-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0104 |
0.71% |
| 2024-11-04 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-10-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0180 |
1.23% |
| 2024-10-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-10-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2024-10-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-10-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0091 |
0.62% |
| 2024-10-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0261 |
-1.74% |
| 2024-10-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0206 |
1.39% |
| 2024-09-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0289 |
1.99% |
| 2024-09-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0196 |
1.37% |
| 2024-09-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0225 |
1.59% |
| 2024-09-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0177 |
1.27% |
| 2024-09-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-09-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-09-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-09-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-09-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-09-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2024-08-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-08-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-08-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-08-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-08-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-08-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-08-02 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-07-31 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0118 |
0.85% |
| 2024-07-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-07-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-07-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2024-07-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-07-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2024-07-22 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-07-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-07-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-07-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-07-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0069 |
0.49% |
| 2024-07-10 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-07-09 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-07-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-07-02 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-06-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-06-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2024-06-26 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-06-25 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-21 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-06-20 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-19 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-06-18 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-06-14 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-11 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-06-07 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-06-04 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-06-03 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-05-31 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-05-30 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-05-29 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-05-28 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-05-27 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-05-24 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-05-23 |
005975 |
東方紅配置精選混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0053 |
-0.37% |
