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民生加銀恒益純債A(民生恒益純債A)基金凈值查詢(005951)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0602 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2707
成立日期：2018-06-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：38.6001億
最近資產(chǎn)：39.65億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：胡振倉付裕

近一周民生加銀恒益純債A|民生恒益純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀恒益純債A(005951)基金累計收益率-0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005951	民生加銀恒益純債A	1.0602	1.2707	1.0602	1.2707	0.0000	0.00%
2025-05-21	005951	民生加銀恒益純債A	1.0602	1.2707	1.0603	1.2708	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	005951	民生加銀恒益純債A	1.0603	1.2708	1.0606	1.2711	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	005951	民生加銀恒益純債A	1.0606	1.2711	1.0596	1.2701	0.0010	0.09%
2025-05-16	005951	民生加銀恒益純債A	1.0596	1.2701	1.0597	1.2702	-0.0001	-0.01%

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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