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工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢(005938)

今天最新凈值 1.3127 0.0075 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3048 -0.0121 -0.9190%
  • 累計凈值：1.3127
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7425億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近一周工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀精選金融地產(chǎn)混合C(005938)基金累計收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 1.3169 1.3127 1.3127 0.0042 0.32%
2025-05-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3127 1.3127 1.3052 1.3052 0.0075 0.57%
2025-05-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3052 1.3052 1.2998 1.2998 0.0054 0.42%
2025-05-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2998 1.2998 1.3061 1.3061 -0.0063 -0.48%
2025-05-16 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3061 1.3061 1.3147 1.3147 -0.0086 -0.65%