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工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢(005938)

今天最新凈值 1.3127 0.0075 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3048 -0.0121 -0.9190%
  • 累計凈值：1.3127
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7425億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近一年工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀精選金融地產(chǎn)混合C(005938)基金累計收益率13.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 1.3169 1.3127 1.3127 0.0042 0.32%
2025-05-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3127 1.3127 1.3052 1.3052 0.0075 0.57%
2025-05-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3052 1.3052 1.2998 1.2998 0.0054 0.42%
2025-05-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2998 1.2998 1.3061 1.3061 -0.0063 -0.48%
2025-05-16 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3061 1.3061 1.3147 1.3147 -0.0086 -0.65%
2025-05-15 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3147 1.3147 1.3239 1.3239 -0.0092 -0.69%
2025-05-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3239 1.3239 1.3013 1.3013 0.0226 1.74%
2025-05-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3013 1.3013 1.2967 1.2967 0.0046 0.35%
2025-05-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2967 1.2967 1.2841 1.2841 0.0126 0.98%
2025-05-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2841 1.2841 1.2781 1.2781 0.0060 0.47%
2025-05-08 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2781 1.2781 1.2690 1.2690 0.0091 0.72%
2025-05-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2690 1.2690 1.2566 1.2566 0.0124 0.99%
2025-05-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2566 1.2566 1.2459 1.2459 0.0107 0.86%
2025-04-30 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2459 1.2459 1.2549 1.2549 -0.0090 -0.72%
2025-04-29 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2549 1.2549 1.2612 1.2612 -0.0063 -0.50%
2025-04-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2612 1.2612 1.2633 1.2633 -0.0021 -0.17%
2025-04-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2633 1.2633 1.2674 1.2674 -0.0041 -0.32%
2025-04-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2674 1.2674 1.2641 1.2641 0.0033 0.26%
2025-04-23 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2641 1.2641 1.2633 1.2633 0.0008 0.06%
2025-04-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2633 1.2633 1.2568 1.2568 0.0065 0.52%
2025-04-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2568 1.2568 1.2637 1.2637 -0.0069 -0.55%
2025-04-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2637 1.2637 1.2592 1.2592 0.0045 0.36%
2025-04-17 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2592 1.2592 1.2514 1.2514 0.0078 0.62%
2025-04-16 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2514 1.2514 1.2469 1.2469 0.0045 0.36%
2025-04-15 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2469 1.2469 1.2405 1.2405 0.0064 0.52%
2025-04-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2405 1.2405 1.2308 1.2308 0.0097 0.79%
2025-04-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2308 1.2308 1.2265 1.2265 0.0043 0.35%
2025-04-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2265 1.2265 1.2120 1.2120 0.0145 1.20%
2025-04-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2120 1.2120 1.2046 1.2046 0.0074 0.61%
2025-04-08 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2046 1.2046 1.1880 1.1880 0.0166 1.40%
2025-04-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1880 1.1880 1.2807 1.2807 -0.0927 -7.24%
2025-04-03 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2807 1.2807 1.2814 1.2814 -0.0007 -0.05%
2025-04-02 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2814 1.2814 1.2762 1.2762 0.0052 0.41%
2025-04-01 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2762 1.2762 1.2759 1.2759 0.0003 0.02%
2025-03-31 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2759 1.2759 1.2867 1.2867 -0.0108 -0.84%
2025-03-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2867 1.2867 1.2895 1.2895 -0.0028 -0.22%
2025-03-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2895 1.2895 1.2858 1.2858 0.0037 0.29%
2025-03-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2858 1.2858 1.2964 1.2964 -0.0106 -0.82%
2025-03-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2964 1.2964 1.3027 1.3027 -0.0063 -0.48%
2025-03-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3027 1.3027 1.2960 1.2960 0.0067 0.52%
2025-03-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2960 1.2960 1.3111 1.3111 -0.0151 -1.15%
2025-03-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3111 1.3111 1.3232 1.3232 -0.0121 -0.91%
2025-03-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3232 1.3232 1.3159 1.3159 0.0073 0.55%
2025-03-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3159 1.3159 1.3094 1.3094 0.0065 0.50%
2025-03-17 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3094 1.3094 1.3015 1.3015 0.0079 0.61%
2025-03-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3015 1.3015 1.2749 1.2749 0.0266 2.09%
2025-03-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2749 1.2749 1.2743 1.2743 0.0006 0.05%
2025-03-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2743 1.2743 1.2736 1.2736 0.0007 0.05%
2025-03-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2736 1.2736 1.2719 1.2719 0.0017 0.13%
2025-03-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2719 1.2719 1.2849 1.2849 -0.0130 -1.01%
2025-03-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2849 1.2849 1.2928 1.2928 -0.0079 -0.61%
2025-03-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2928 1.2928 1.2771 1.2771 0.0157 1.23%
2025-03-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2771 1.2771 1.2633 1.2633 0.0138 1.09%
2025-03-04 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2633 1.2633 1.2646 1.2646 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2646 1.2646 1.2628 1.2628 0.0018 0.14%
2025-02-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2628 1.2628 1.2894 1.2894 -0.0266 -2.06%
2025-02-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2894 1.2894 1.2784 1.2784 0.0110 0.86%
2025-02-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2784 1.2784 1.2512 1.2512 0.0272 2.17%
2025-02-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2512 1.2512 1.2666 1.2666 -0.0154 -1.22%
2025-02-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2666 1.2666 1.2691 1.2691 -0.0025 -0.20%
2025-02-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2691 1.2691 1.2658 1.2658 0.0033 0.26%
2025-02-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2658 1.2658 1.2743 1.2743 -0.0085 -0.67%
2025-02-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2743 1.2743 1.2719 1.2719 0.0024 0.19%
2025-02-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2719 1.2719 1.2790 1.2790 -0.0071 -0.56%
2025-02-17 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2790 1.2790 1.2821 1.2821 -0.0031 -0.24%
2025-02-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2821 1.2821 1.2757 1.2757 0.0064 0.50%
2025-02-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2757 1.2757 1.2813 1.2813 -0.0056 -0.44%
2025-02-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2813 1.2813 1.2664 1.2664 0.0149 1.18%
2025-02-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2664 1.2664 1.2685 1.2685 -0.0021 -0.17%
2025-02-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2685 1.2685 1.2685 1.2685 0.0000 0.00%
2025-02-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2685 1.2685 1.2618 1.2618 0.0067 0.53%
2025-02-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2618 1.2618 1.2566 1.2566 0.0052 0.41%
2025-02-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2566 1.2566 1.2710 1.2710 -0.0144 -1.13%
2025-01-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2710 1.2710 1.2693 1.2693 0.0017 0.13%
2025-01-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2438 1.2438 1.2619 1.2619 -0.0181 -1.43%
2025-01-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2537 1.2537 1.2312 1.2312 0.0225 1.83%
2025-01-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2312 1.2312 1.2366 1.2366 -0.0054 -0.44%
2025-01-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2366 1.2366 1.2477 1.2477 -0.0111 -0.89%
2025-01-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2477 1.2477 1.2517 1.2517 -0.0040 -0.32%
2025-01-08 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2517 1.2517 1.2446 1.2446 0.0071 0.57%
2025-01-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2446 1.2446 1.2379 1.2379 0.0067 0.54%
2025-01-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2379 1.2379 1.2310 1.2310 0.0069 0.56%
2025-01-03 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2310 1.2310 1.2460 1.2460 -0.0150 -1.20%
2025-01-02 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2460 1.2460 1.2848 1.2848 -0.0388 -3.02%
2024-12-31 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2848 1.2848 1.3017 1.3017 -0.0169 -1.30%
2024-12-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2920 1.2920 1.2947 1.2947 -0.0027 -0.21%
2024-12-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2947 1.2947 1.2873 1.2873 0.0074 0.57%
2024-12-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2873 1.2873 1.2695 1.2695 0.0178 1.40%
2024-12-23 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2695 1.2695 1.2649 1.2649 0.0046 0.36%
2024-12-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2649 1.2649 1.2682 1.2682 -0.0033 -0.26%
2024-12-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2682 1.2682 1.2763 1.2763 -0.0081 -0.63%
2024-12-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2763 1.2763 1.2697 1.2697 0.0066 0.52%
2024-12-17 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2697 1.2697 1.2692 1.2692 0.0005 0.04%
2024-12-16 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2692 1.2692 1.2727 1.2727 -0.0035 -0.28%
2024-12-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2727 1.2727 1.3038 1.3038 -0.0311 -2.39%
2024-12-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3038 1.3038 1.2923 1.2923 0.0115 0.89%
2024-12-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2923 1.2923 1.3052 1.3052 -0.0129 -0.99%
2024-12-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3052 1.3052 1.2939 1.2939 0.0113 0.87%
2024-12-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2939 1.2939 1.2950 1.2950 -0.0011 -0.08%
2024-12-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2950 1.2950 1.2785 1.2785 0.0165 1.29%
2024-12-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2785 1.2785 1.2822 1.2822 -0.0037 -0.29%
2024-12-04 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2822 1.2822 1.2868 1.2868 -0.0046 -0.36%
2024-12-03 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2868 1.2868 1.2755 1.2755 0.0113 0.89%
2024-12-02 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2755 1.2755 1.2740 1.2740 0.0015 0.12%
2024-11-29 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2740 1.2740 1.2644 1.2644 0.0096 0.76%
2024-11-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2644 1.2644 1.2668 1.2668 -0.0024 -0.19%
2024-11-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2668 1.2668 1.2464 1.2464 0.0204 1.64%
2024-11-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2464 1.2464 1.2425 1.2425 0.0039 0.31%
2024-11-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2425 1.2425 1.2425 1.2425 0.0000 0.00%
2024-11-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2425 1.2425 1.2807 1.2807 -0.0382 -2.98%
2024-11-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2807 1.2807 1.2807 1.2807 0.0000 0.00%
2024-11-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2807 1.2807 1.2807 1.2807 0.0000 0.00%
2024-11-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2807 1.2807 1.2813 1.2813 -0.0006 -0.05%
2024-11-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2813 1.2813 1.2802 1.2802 0.0011 0.09%
2024-11-15 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2802 1.2802 1.3000 1.3000 -0.0198 -1.52%
2024-11-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3000 1.3000 1.3020 1.3020 -0.0020 -0.15%
2024-11-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3020 1.3020 1.2970 1.2970 0.0050 0.39%
2024-11-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2970 1.2970 1.3212 1.3212 -0.0242 -1.83%
2024-11-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3212 1.3212 1.3406 1.3406 -0.0194 -1.45%
2024-11-08 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3406 1.3406 1.3589 1.3589 -0.0183 -1.35%
2024-11-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3589 1.3589 1.3110 1.3110 0.0479 3.65%
2024-11-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3110 1.3110 1.3170 1.3170 -0.0060 -0.46%
2024-11-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3170 1.3170 1.2892 1.2892 0.0278 2.16%
2024-11-04 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2892 1.2892 1.2741 1.2741 0.0151 1.19%
2024-11-01 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2741 1.2741 1.2653 1.2653 0.0088 0.70%
2024-10-31 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2653 1.2653 1.2678 1.2678 -0.0025 -0.20%
2024-10-30 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2678 1.2678 1.2815 1.2815 -0.0137 -1.07%
2024-10-29 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2815 1.2815 1.2816 1.2816 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2816 1.2816 1.2898 1.2898 -0.0082 -0.64%
2024-10-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2898 1.2898 1.2969 1.2969 -0.0071 -0.55%
2024-10-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2969 1.2969 1.3038 1.3038 -0.0069 -0.53%
2024-10-23 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3038 1.3038 1.2917 1.2917 0.0121 0.94%
2024-10-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2917 1.2917 1.2913 1.2913 0.0004 0.03%
2024-10-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2913 1.2913 1.2958 1.2958 -0.0045 -0.35%
2024-10-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2958 1.2958 1.2723 1.2723 0.0235 1.85%
2024-10-17 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2723 1.2723 1.2946 1.2946 -0.0223 -1.72%
2024-10-16 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2946 1.2946 1.2718 1.2718 0.0228 1.79%
2024-10-15 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2718 1.2718 1.2983 1.2983 -0.0265 -2.04%
2024-10-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2983 1.2983 1.2629 1.2629 0.0354 2.80%
2024-10-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2629 1.2629 1.2685 1.2685 -0.0056 -0.44%
2024-10-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2685 1.2685 1.2432 1.2432 0.0253 2.04%
2024-10-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2432 1.2432 1.3336 1.3336 -0.0904 -6.78%
2024-10-08 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3336 1.3336 1.2855 1.2855 0.0481 3.74%
2024-09-30 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2855 1.2855 1.2101 1.2101 0.0754 6.23%
2024-09-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2101 1.2101 1.1889 1.1889 0.0212 1.78%
2024-09-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1889 1.1889 1.1394 1.1394 0.0495 4.34%
2024-09-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1394 1.1394 1.1230 1.1230 0.0164 1.46%
2024-09-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1230 1.1230 1.0840 1.0840 0.0390 3.60%
2024-09-23 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0840 1.0840 1.0687 1.0687 0.0153 1.43%
2024-09-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0687 1.0687 1.0624 1.0624 0.0063 0.59%
2024-09-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0624 1.0624 1.0573 1.0573 0.0051 0.48%
2024-09-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0573 1.0573 1.0446 1.0446 0.0127 1.22%
2024-09-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0452 1.0452 1.0430 1.0430 0.0022 0.21%
2024-09-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0430 1.0430 1.0561 1.0561 -0.0131 -1.24%
2024-09-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0561 1.0561 1.0549 1.0549 0.0012 0.11%
2024-09-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0549 1.0549 1.0746 1.0746 -0.0197 -1.83%
2024-09-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0746 1.0746 1.0716 1.0716 0.0030 0.28%
2024-09-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0716 1.0716 1.0679 1.0679 0.0037 0.35%
2024-09-04 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0679 1.0679 1.0744 1.0744 -0.0065 -0.60%
2024-09-03 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0744 1.0744 1.0838 1.0838 -0.0094 -0.87%
2024-09-02 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0838 1.0838 1.0858 1.0858 -0.0020 -0.18%
2024-08-30 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0858 1.0858 1.0871 1.0871 -0.0013 -0.12%
2024-08-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1125 1.1125 1.1240 1.1240 -0.0115 -1.02%
2024-08-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1240 1.1240 1.1248 1.1248 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1248 1.1248 1.1211 1.1211 0.0037 0.33%
2024-08-23 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1211 1.1211 1.1140 1.1140 0.0071 0.64%
2024-08-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1140 1.1140 1.1037 1.1037 0.0103 0.93%
2024-08-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1037 1.1037 1.1172 1.1172 -0.0135 -1.21%
2024-08-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1172 1.1172 1.1150 1.1150 0.0022 0.20%
2024-08-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1150 1.1150 1.0927 1.0927 0.0223 2.04%
2024-08-16 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0927 1.0927 1.0845 1.0845 0.0082 0.76%
2024-08-15 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0845 1.0845 1.0755 1.0755 0.0090 0.84%
2024-08-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0755 1.0755 1.0796 1.0796 -0.0041 -0.38%
2024-08-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0796 1.0796 1.0737 1.0737 0.0059 0.55%
2024-08-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0737 1.0737 1.0769 1.0769 -0.0032 -0.30%
2024-08-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0769 1.0769 1.0733 1.0733 0.0036 0.34%
2024-08-08 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0743 1.0743 1.0764 1.0764 -0.0021 -0.20%
2024-08-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0764 1.0764 1.0909 1.0909 -0.0145 -1.33%
2024-08-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0909 1.0909 1.0955 1.0955 -0.0046 -0.42%
2024-08-02 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0955 1.0955 1.1037 1.1037 -0.0082 -0.74%
2024-07-31 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1070 1.1070 1.0923 1.0923 0.0147 1.35%
2024-07-30 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0923 1.0923 1.0983 1.0983 -0.0060 -0.55%
2024-07-29 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0983 1.0983 1.0866 1.0866 0.0117 1.08%
2024-07-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0866 1.0866 1.0933 1.0933 -0.0067 -0.61%
2024-07-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0933 1.0933 1.0967 1.0967 -0.0034 -0.31%
2024-07-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0967 1.0967 1.1003 1.1003 -0.0036 -0.33%
2024-07-23 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1003 1.1003 1.1025 1.1025 -0.0022 -0.20%
2024-07-22 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1025 1.1025 1.1128 1.1128 -0.0103 -0.93%
2024-07-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1128 1.1128 1.1171 1.1171 -0.0043 -0.38%
2024-07-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1171 1.1171 1.1111 1.1111 0.0060 0.54%
2024-07-17 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1111 1.1111 1.1012 1.1012 0.0099 0.90%
2024-07-16 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1012 1.1012 1.1029 1.1029 -0.0017 -0.15%
2024-07-15 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1029 1.1029 1.0986 1.0986 0.0043 0.39%
2024-07-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0986 1.0986 1.0778 1.0778 0.0208 1.93%
2024-07-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0778 1.0778 1.0804 1.0804 -0.0026 -0.24%
2024-07-10 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0804 1.0804 1.0792 1.0792 0.0012 0.11%
2024-07-09 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0792 1.0792 1.0642 1.0642 0.0150 1.41%
2024-07-08 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0642 1.0642 1.0700 1.0700 -0.0058 -0.54%
2024-07-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0700 1.0700 1.0878 1.0878 -0.0178 -1.64%
2024-07-04 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0878 1.0878 1.0941 1.0941 -0.0063 -0.58%
2024-07-03 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0941 1.0941 1.0977 1.0977 -0.0036 -0.33%
2024-07-02 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0977 1.0977 1.0946 1.0946 0.0031 0.28%
2024-07-01 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0946 1.0946 1.0738 1.0738 0.0208 1.94%
2024-06-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0738 1.0738 1.0755 1.0755 -0.0017 -0.16%
2024-06-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0755 1.0755 1.0735 1.0735 0.0020 0.19%
2024-06-26 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0735 1.0735 1.0753 1.0753 -0.0018 -0.17%
2024-06-25 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2024-06-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0750 1.0750 1.0807 1.0807 -0.0057 -0.53%
2024-06-21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0807 1.0807 1.0827 1.0827 -0.0020 -0.18%
2024-06-20 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0827 1.0827 1.0913 1.0913 -0.0086 -0.79%
2024-06-19 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0913 1.0913 1.0863 1.0863 0.0050 0.46%
2024-06-18 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2024-06-17 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0851 1.0851 1.0957 1.0957 -0.0106 -0.97%
2024-06-14 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0957 1.0957 1.0794 1.0794 0.0163 1.51%
2024-06-13 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0794 1.0794 1.0865 1.0865 -0.0071 -0.65%
2024-06-12 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0865 1.0865 1.0899 1.0899 -0.0034 -0.31%
2024-06-11 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0899 1.0899 1.1046 1.1046 -0.0147 -1.33%
2024-06-07 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1046 1.1046 1.0995 1.0995 0.0051 0.46%
2024-06-06 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0995 1.0995 1.1029 1.1029 -0.0034 -0.31%
2024-06-05 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1029 1.1029 1.1148 1.1148 -0.0119 -1.07%
2024-06-04 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1148 1.1148 1.1088 1.1088 0.0060 0.54%
2024-06-03 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1088 1.1088 1.1197 1.1197 -0.0109 -0.97%
2024-05-31 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2024-05-30 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1185 1.1185 1.1296 1.1296 -0.0111 -0.98%
2024-05-29 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1296 1.1296 1.1369 1.1369 -0.0073 -0.64%
2024-05-28 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1369 1.1369 1.1440 1.1440 -0.0071 -0.62%
2024-05-27 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1440 1.1440 1.1310 1.1310 0.0130 1.15%
2024-05-24 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1310 1.1310 1.1447 1.1447 -0.0137 -1.20%
2024-05-23 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1447 1.1447 1.1553 1.1553 -0.0106 -0.92%