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招商豐茂靈活混合發(fā)起式A基金凈值查詢(005906)

今天最新凈值 1.2890 0.0021 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2882 -0.0008 -0.0616%
  • 累計(jì)凈值：1.2890
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4940億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一周招商豐茂靈活混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商豐茂靈活混合發(fā)起式A(005906)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2885 1.2885 1.2890 1.2890 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2890 1.2890 1.2869 1.2869 0.0021 0.16%
2025-05-20 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2869 1.2869 1.2841 1.2841 0.0028 0.22%
2025-05-19 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2841 1.2841 1.2840 1.2840 0.0001 0.01%
2025-05-16 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2840 1.2840 1.2825 1.2825 0.0015 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%