招商豐茂靈活混合發(fā)起式A基金凈值查詢(005906)

今天最新凈值 1.2890 0.0021 0.1600% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2882 -0.0008 -0.0616%

累計(jì)凈值：1.2890
成立日期：2018-06-20
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.4940億
最近資產(chǎn)：0.63億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：王景余芽芳王垠李毅

今年以來招商豐茂靈活混合發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,招商豐茂靈活混合發(fā)起式A(005906)基金累計(jì)收益率0.40%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2885	1.2885	1.2890	1.2890	-0.0005	-0.04%
2025-05-21	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2890	1.2890	1.2869	1.2869	0.0021	0.16%
2025-05-20	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2869	1.2869	1.2841	1.2841	0.0028	0.22%
2025-05-19	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2841	1.2841	1.2840	1.2840	0.0001	0.01%
2025-05-16	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2840	1.2840	1.2825	1.2825	0.0015	0.12%
2025-05-15	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2825	1.2825	1.2828	1.2828	-0.0003	-0.02%
2025-05-14	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2828	1.2828	1.2826	1.2826	0.0002	0.02%
2025-05-13	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2826	1.2826	1.2816	1.2816	0.0010	0.08%
2025-05-12	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2816	1.2816	1.2802	1.2802	0.0014	0.11%
2025-05-09	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2802	1.2802	1.2783	1.2783	0.0019	0.15%

2025-05-08	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2783	1.2783	1.2779	1.2779	0.0004	0.03%
2025-05-07	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2779	1.2779	1.2764	1.2764	0.0015	0.12%
2025-05-06	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2764	1.2764	1.2751	1.2751	0.0013	0.10%
2025-04-30	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2751	1.2751	1.2745	1.2745	0.0006	0.05%
2025-04-29	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2745	1.2745	1.2725	1.2725	0.0020	0.16%
2025-04-28	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2725	1.2725	1.2714	1.2714	0.0011	0.09%
2025-04-25	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2714	1.2714	1.2701	1.2701	0.0013	0.10%
2025-04-24	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2701	1.2701	1.2706	1.2706	-0.0005	-0.04%
2025-04-23	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2706	1.2706	1.2688	1.2688	0.0018	0.14%
2025-04-22	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2688	1.2688	1.2681	1.2681	0.0007	0.06%
2025-04-21	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2681	1.2681	1.2635	1.2635	0.0046	0.36%
2025-04-18	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2635	1.2635	1.2644	1.2644	-0.0009	-0.07%
2025-04-17	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2644	1.2644	1.2660	1.2660	-0.0016	-0.13%
2025-04-16	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2660	1.2660	1.2669	1.2669	-0.0009	-0.07%
2025-04-15	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2669	1.2669	1.2662	1.2662	0.0007	0.06%

2025-04-14	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2662	1.2662	1.2647	1.2647	0.0015	0.12%
2025-04-11	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2647	1.2647	1.2638	1.2638	0.0009	0.07%
2025-04-10	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2638	1.2638	1.2582	1.2582	0.0056	0.45%
2025-04-09	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2582	1.2582	1.2565	1.2565	0.0017	0.14%
2025-04-08	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2565	1.2565	1.2535	1.2535	0.0030	0.24%
2025-04-07	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2535	1.2535	1.2722	1.2722	-0.0187	-1.47%
2025-04-03	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2722	1.2722	1.2784	1.2784	-0.0062	-0.48%
2025-04-02	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2784	1.2784	1.2771	1.2771	0.0013	0.10%
2025-04-01	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2771	1.2771	1.2766	1.2766	0.0005	0.04%
2025-03-31	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2766	1.2766	1.2786	1.2786	-0.0020	-0.16%
2025-03-28	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2786	1.2786	1.2809	1.2809	-0.0023	-0.18%
2025-03-27	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2809	1.2809	1.2804	1.2804	0.0005	0.04%
2025-03-26	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2804	1.2804	1.2813	1.2813	-0.0009	-0.07%
2025-03-25	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2813	1.2813	1.2801	1.2801	0.0012	0.09%
2025-03-24	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2801	1.2801	1.2761	1.2761	0.0040	0.31%
2025-03-21	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2761	1.2761	1.2763	1.2763	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2763	1.2763	1.2765	1.2765	-0.0002	-0.02%
2025-03-19	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2765	1.2765	1.2768	1.2768	-0.0003	-0.02%
2025-03-18	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2768	1.2768	1.2749	1.2749	0.0019	0.15%
2025-03-17	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2749	1.2749	1.2746	1.2746	0.0003	0.02%
2025-03-14	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2746	1.2746	1.2718	1.2718	0.0028	0.22%
2025-03-13	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2718	1.2718	1.2714	1.2714	0.0004	0.03%
2025-03-12	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2714	1.2714	1.2713	1.2713	0.0001	0.01%
2025-03-11	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2713	1.2713	1.2704	1.2704	0.0009	0.07%
2025-03-10	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2704	1.2704	1.2679	1.2679	0.0025	0.20%
2025-03-07	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2679	1.2679	1.2689	1.2689	-0.0010	-0.08%
2025-03-06	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2689	1.2689	1.2687	1.2687	0.0002	0.02%
2025-03-05	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2687	1.2687	1.2681	1.2681	0.0006	0.05%
2025-03-04	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2681	1.2681	1.2671	1.2671	0.0010	0.08%
2025-03-03	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2671	1.2671	1.2681	1.2681	-0.0010	-0.08%
2025-02-28	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2681	1.2681	1.2701	1.2701	-0.0020	-0.16%
2025-02-27	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2701	1.2701	1.2685	1.2685	0.0016	0.13%
2025-02-26	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2685	1.2685	1.2667	1.2667	0.0018	0.14%
2025-02-25	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2667	1.2667	1.2692	1.2692	-0.0025	-0.20%
2025-02-24	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2692	1.2692	1.2688	1.2688	0.0004	0.03%
2025-02-21	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2688	1.2688	1.2697	1.2697	-0.0009	-0.07%
2025-02-20	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2697	1.2697	1.2705	1.2705	-0.0008	-0.06%
2025-02-19	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2705	1.2705	1.2705	1.2705	0.0000	0.00%
2025-02-18	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2705	1.2705	1.2725	1.2725	-0.0020	-0.16%
2025-02-17	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2725	1.2725	1.2741	1.2741	-0.0016	-0.13%
2025-02-14	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2741	1.2741	1.2748	1.2748	-0.0007	-0.05%
2025-02-13	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2748	1.2748	1.2769	1.2769	-0.0021	-0.16%
2025-02-12	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2769	1.2769	1.2768	1.2768	0.0001	0.01%
2025-02-11	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2768	1.2768	1.2751	1.2751	0.0017	0.13%
2025-02-10	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2751	1.2751	1.2759	1.2759	-0.0008	-0.06%
2025-02-07	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2759	1.2759	1.2732	1.2732	0.0027	0.21%
2025-02-06	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2732	1.2732	1.2713	1.2713	0.0019	0.15%
2025-02-05	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2713	1.2713	1.2759	1.2759	-0.0046	-0.36%
2025-01-27	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2759	1.2759	1.2739	1.2739	0.0020	0.16%
2025-01-22	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2723	1.2723	1.2724	1.2724	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2741	1.2741	1.2688	1.2688	0.0053	0.42%
2025-01-13	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2688	1.2688	1.2708	1.2708	-0.0020	-0.16%
2025-01-10	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2708	1.2708	1.2726	1.2726	-0.0018	-0.14%
2025-01-09	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2726	1.2726	1.2742	1.2742	-0.0016	-0.13%
2025-01-08	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2742	1.2742	1.2734	1.2734	0.0008	0.06%
2025-01-07	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2734	1.2734	1.2726	1.2726	0.0008	0.06%
2025-01-06	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2726	1.2726	1.2727	1.2727	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2727	1.2727	1.2739	1.2739	-0.0012	-0.09%
2025-01-02	005906	招商豐茂靈活混合發(fā)起式A	1.2739	1.2739	1.2789	1.2789	-0.0050	-0.39%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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