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招商豐茂靈活混合發(fā)起式A基金凈值查詢(005906)

今天最新凈值 1.2890 0.0021 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2882 -0.0008 -0.0616%
  • 累計凈值：1.2890
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4940億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季招商豐茂靈活混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商豐茂靈活混合發(fā)起式A(005906)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2885 1.2885 1.2890 1.2890 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2890 1.2890 1.2869 1.2869 0.0021 0.16%
2025-05-20 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2869 1.2869 1.2841 1.2841 0.0028 0.22%
2025-05-19 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2841 1.2841 1.2840 1.2840 0.0001 0.01%
2025-05-16 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2840 1.2840 1.2825 1.2825 0.0015 0.12%
2025-05-15 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2825 1.2825 1.2828 1.2828 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2828 1.2828 1.2826 1.2826 0.0002 0.02%
2025-05-13 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2826 1.2826 1.2816 1.2816 0.0010 0.08%
2025-05-12 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2816 1.2816 1.2802 1.2802 0.0014 0.11%
2025-05-09 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2802 1.2802 1.2783 1.2783 0.0019 0.15%
2025-05-08 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2783 1.2783 1.2779 1.2779 0.0004 0.03%
2025-05-07 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2779 1.2779 1.2764 1.2764 0.0015 0.12%
2025-05-06 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2764 1.2764 1.2751 1.2751 0.0013 0.10%
2025-04-30 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2751 1.2751 1.2745 1.2745 0.0006 0.05%
2025-04-29 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2745 1.2745 1.2725 1.2725 0.0020 0.16%
2025-04-28 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2725 1.2725 1.2714 1.2714 0.0011 0.09%
2025-04-25 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2714 1.2714 1.2701 1.2701 0.0013 0.10%
2025-04-24 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2701 1.2701 1.2706 1.2706 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2706 1.2706 1.2688 1.2688 0.0018 0.14%
2025-04-22 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2688 1.2688 1.2681 1.2681 0.0007 0.06%
2025-04-21 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2681 1.2681 1.2635 1.2635 0.0046 0.36%
2025-04-18 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2635 1.2635 1.2644 1.2644 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2644 1.2644 1.2660 1.2660 -0.0016 -0.13%
2025-04-16 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2660 1.2660 1.2669 1.2669 -0.0009 -0.07%
2025-04-15 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2669 1.2669 1.2662 1.2662 0.0007 0.06%
2025-04-14 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2662 1.2662 1.2647 1.2647 0.0015 0.12%
2025-04-11 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2647 1.2647 1.2638 1.2638 0.0009 0.07%
2025-04-10 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2638 1.2638 1.2582 1.2582 0.0056 0.45%
2025-04-09 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2582 1.2582 1.2565 1.2565 0.0017 0.14%
2025-04-08 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2565 1.2565 1.2535 1.2535 0.0030 0.24%
2025-04-07 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2535 1.2535 1.2722 1.2722 -0.0187 -1.47%
2025-04-03 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2722 1.2722 1.2784 1.2784 -0.0062 -0.48%
2025-04-02 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2784 1.2784 1.2771 1.2771 0.0013 0.10%
2025-04-01 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2771 1.2771 1.2766 1.2766 0.0005 0.04%
2025-03-31 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2766 1.2766 1.2786 1.2786 -0.0020 -0.16%
2025-03-28 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2786 1.2786 1.2809 1.2809 -0.0023 -0.18%
2025-03-27 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2809 1.2809 1.2804 1.2804 0.0005 0.04%
2025-03-26 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2804 1.2804 1.2813 1.2813 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2813 1.2813 1.2801 1.2801 0.0012 0.09%
2025-03-24 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2801 1.2801 1.2761 1.2761 0.0040 0.31%
2025-03-21 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2761 1.2761 1.2763 1.2763 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2763 1.2763 1.2765 1.2765 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2765 1.2765 1.2768 1.2768 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2768 1.2768 1.2749 1.2749 0.0019 0.15%
2025-03-17 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2749 1.2749 1.2746 1.2746 0.0003 0.02%
2025-03-14 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2746 1.2746 1.2718 1.2718 0.0028 0.22%
2025-03-13 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2718 1.2718 1.2714 1.2714 0.0004 0.03%
2025-03-12 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2714 1.2714 1.2713 1.2713 0.0001 0.01%
2025-03-11 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2713 1.2713 1.2704 1.2704 0.0009 0.07%
2025-03-10 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2704 1.2704 1.2679 1.2679 0.0025 0.20%
2025-03-07 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2679 1.2679 1.2689 1.2689 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2689 1.2689 1.2687 1.2687 0.0002 0.02%
2025-03-05 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2687 1.2687 1.2681 1.2681 0.0006 0.05%
2025-03-04 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2681 1.2681 1.2671 1.2671 0.0010 0.08%
2025-03-03 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2671 1.2671 1.2681 1.2681 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2681 1.2681 1.2701 1.2701 -0.0020 -0.16%
2025-02-27 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2701 1.2701 1.2685 1.2685 0.0016 0.13%
2025-02-26 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2685 1.2685 1.2667 1.2667 0.0018 0.14%
2025-02-25 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2667 1.2667 1.2692 1.2692 -0.0025 -0.20%
2025-02-24 005906 招商豐茂靈活混合發(fā)起式A 1.2692 1.2692 1.2688 1.2688 0.0004 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%