諾安匯利混合C基金凈值查詢(005902)
今天最新凈值
1.4043
0.0002 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4043
0.0000 -0.0013%
- 累計凈值：1.4043
- 成立日期：2018-07-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0742億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
近一月,諾安匯利混合C(005902)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0013 |
-0.09% |
