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諾安匯利混合C基金凈值查詢(005902)

今天最新凈值 1.4043 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4043 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：1.4043
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0742億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
近一周諾安匯利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安匯利混合C(005902)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005902 諾安匯利混合C 1.4044 1.4044 1.4043 1.4043 0.0001 0.01%
2025-05-21 005902 諾安匯利混合C 1.4043 1.4043 1.4041 1.4041 0.0002 0.01%
2025-05-20 005902 諾安匯利混合C 1.4041 1.4041 1.4038 1.4038 0.0003 0.02%
2025-05-19 005902 諾安匯利混合C 1.4038 1.4038 1.3991 1.3991 0.0047 0.34%
2025-05-16 005902 諾安匯利混合C 1.3991 1.3991 1.3998 1.3998 -0.0007 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%