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諾安匯利混合C基金凈值查詢(005902)

今天最新凈值 1.4043 0.0002 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4043 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：1.4043
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0742億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
近一年諾安匯利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾安匯利混合C(005902)基金累計收益率-13.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005902 諾安匯利混合C 1.4043 1.4043 1.4041 1.4041 0.0002 0.01%
2025-05-20 005902 諾安匯利混合C 1.4041 1.4041 1.4038 1.4038 0.0003 0.02%
2025-05-19 005902 諾安匯利混合C 1.4038 1.4038 1.3991 1.3991 0.0047 0.34%
2025-05-16 005902 諾安匯利混合C 1.3991 1.3991 1.3998 1.3998 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 005902 諾安匯利混合C 1.3998 1.3998 1.4002 1.4002 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 005902 諾安匯利混合C 1.4002 1.4002 1.3999 1.3999 0.0003 0.02%
2025-05-13 005902 諾安匯利混合C 1.3999 1.3999 1.3977 1.3977 0.0022 0.16%
2025-05-12 005902 諾安匯利混合C 1.3977 1.3977 1.3989 1.3989 -0.0012 -0.09%
2025-05-09 005902 諾安匯利混合C 1.3989 1.3989 1.3984 1.3984 0.0005 0.04%
2025-05-08 005902 諾安匯利混合C 1.3984 1.3984 1.3972 1.3972 0.0012 0.09%
2025-05-07 005902 諾安匯利混合C 1.3972 1.3972 1.3968 1.3968 0.0004 0.03%
2025-05-06 005902 諾安匯利混合C 1.3968 1.3968 1.3961 1.3961 0.0007 0.05%
2025-04-30 005902 諾安匯利混合C 1.3961 1.3961 1.3965 1.3965 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 005902 諾安匯利混合C 1.3965 1.3965 1.3956 1.3956 0.0009 0.06%
2025-04-28 005902 諾安匯利混合C 1.3956 1.3956 1.3950 1.3950 0.0006 0.04%
2025-04-25 005902 諾安匯利混合C 1.3950 1.3950 1.3952 1.3952 -0.0002 -0.01%
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2025-04-18 005902 諾安匯利混合C 1.3964 1.3964 1.3958 1.3958 0.0006 0.04%
2025-04-17 005902 諾安匯利混合C 1.3958 1.3958 1.3967 1.3967 -0.0009 -0.06%
2025-04-16 005902 諾安匯利混合C 1.3967 1.3967 1.3949 1.3949 0.0018 0.13%
2025-04-15 005902 諾安匯利混合C 1.3949 1.3949 1.3942 1.3942 0.0007 0.05%
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2025-04-11 005902 諾安匯利混合C 1.3927 1.3927 1.3930 1.3930 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 005902 諾安匯利混合C 1.3930 1.3930 1.3929 1.3929 0.0001 0.01%
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2025-04-08 005902 諾安匯利混合C 1.3905 1.3905 1.3919 1.3919 -0.0014 -0.10%
2025-04-07 005902 諾安匯利混合C 1.3919 1.3919 1.3860 1.3860 0.0059 0.43%
2025-04-03 005902 諾安匯利混合C 1.3860 1.3860 1.3819 1.3819 0.0041 0.30%
2025-04-02 005902 諾安匯利混合C 1.3819 1.3819 1.3812 1.3812 0.0007 0.05%
2025-04-01 005902 諾安匯利混合C 1.3812 1.3812 1.3810 1.3810 0.0002 0.01%
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2025-03-28 005902 諾安匯利混合C 1.3807 1.3807 1.3816 1.3816 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 005902 諾安匯利混合C 1.3816 1.3816 1.3816 1.3816 0.0000 0.00%
2025-03-26 005902 諾安匯利混合C 1.3816 1.3816 1.3811 1.3811 0.0005 0.04%
2025-03-25 005902 諾安匯利混合C 1.3811 1.3811 1.3799 1.3799 0.0012 0.09%
2025-03-24 005902 諾安匯利混合C 1.3799 1.3799 1.3788 1.3788 0.0011 0.08%
2025-03-21 005902 諾安匯利混合C 1.3788 1.3788 1.3802 1.3802 -0.0014 -0.10%
2025-03-20 005902 諾安匯利混合C 1.3802 1.3802 1.3794 1.3794 0.0008 0.06%
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2025-03-04 005902 諾安匯利混合C 1.3801 1.3801 1.3811 1.3811 -0.0010 -0.07%
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2025-02-17 005902 諾安匯利混合C 1.3827 1.3827 1.3841 1.3841 -0.0014 -0.10%
2025-02-14 005902 諾安匯利混合C 1.3841 1.3841 1.3842 1.3842 -0.0001 -0.01%
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2024-12-06 005902 諾安匯利混合C 1.3601 1.3601 1.3603 1.3603 -0.0002 -0.01%
2024-12-05 005902 諾安匯利混合C 1.3603 1.3603 1.3604 1.3604 -0.0001 -0.01%
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2024-11-28 005902 諾安匯利混合C 1.3506 1.3506 1.3499 1.3499 0.0007 0.05%
2024-11-27 005902 諾安匯利混合C 1.3499 1.3499 1.3488 1.3488 0.0011 0.08%
2024-11-26 005902 諾安匯利混合C 1.3488 1.3488 1.3481 1.3481 0.0007 0.05%
2024-11-25 005902 諾安匯利混合C 1.3481 1.3481 1.3481 1.3481 0.0000 0.00%
2024-11-22 005902 諾安匯利混合C 1.3481 1.3481 1.3502 1.3502 -0.0021 -0.16%
2024-11-21 005902 諾安匯利混合C 1.3502 1.3502 1.3494 1.3494 0.0008 0.06%
2024-11-20 005902 諾安匯利混合C 1.3494 1.3494 1.3490 1.3490 0.0004 0.03%
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混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%