建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(建信上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005880)
今天最新凈值
1.2761
0.0023 0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值：1.3681
- 成立日期：2018-10-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8066億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近半年建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A|建信上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近半年,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A(005880)基金累計收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期累計凈值 |
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005880 |
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005880 |
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| 2025-03-03 |
005880 |
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1.3254 |
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| 2025-02-27 |
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1.3490 |
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| 2025-02-26 |
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1.2519 |
1.3439 |
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| 2025-02-25 |
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1.3337 |
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005880 |
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1.2551 |
1.3471 |
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005880 |
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| 2025-02-20 |
005880 |
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1.2411 |
1.3331 |
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-0.54% |
| 2025-02-19 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2479 |
1.3399 |
1.2424 |
1.3344 |
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| 2025-02-18 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2424 |
1.3344 |
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1.3411 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-02-17 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2491 |
1.3411 |
1.2471 |
1.3391 |
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| 2025-02-14 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2471 |
1.3391 |
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005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2389 |
1.3309 |
1.2388 |
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0.01% |
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005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2388 |
1.3308 |
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005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2279 |
1.3199 |
1.2306 |
1.3226 |
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-0.22% |
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建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2240 |
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005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2116 |
1.3036 |
1.2041 |
1.2961 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2041 |
1.2961 |
1.2125 |
1.3045 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2125 |
1.3045 |
1.2108 |
1.3028 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1977 |
1.2897 |
1.2114 |
1.3034 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2188 |
1.3108 |
1.1997 |
1.2917 |
0.0191 |
1.59% |
| 2025-01-13 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1997 |
1.2917 |
1.2030 |
1.2950 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2030 |
1.2950 |
1.2108 |
1.3028 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2108 |
1.3028 |
1.2187 |
1.3107 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2187 |
1.3107 |
1.2163 |
1.3083 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2163 |
1.3083 |
1.2084 |
1.3004 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2084 |
1.3004 |
1.2111 |
1.3031 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2111 |
1.3031 |
1.2214 |
1.3134 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2214 |
1.3134 |
1.2539 |
1.3459 |
-0.0325 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2539 |
1.3459 |
1.2690 |
1.3610 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2616 |
1.3536 |
1.2649 |
1.3569 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2649 |
1.3569 |
1.2617 |
1.3537 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2617 |
1.3537 |
1.2480 |
1.3400 |
0.0137 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2480 |
1.3400 |
1.2390 |
1.3310 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-12-20 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2390 |
1.3310 |
1.2415 |
1.3335 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2415 |
1.3335 |
1.2453 |
1.3373 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2453 |
1.3373 |
1.2365 |
1.3285 |
0.0088 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2365 |
1.3285 |
1.2321 |
1.3241 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-16 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2321 |
1.3241 |
1.2310 |
1.3230 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2310 |
1.3230 |
1.2588 |
1.3508 |
-0.0278 |
-2.21% |
| 2024-12-12 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2588 |
1.3508 |
1.2471 |
1.3391 |
0.0117 |
0.94% |
| 2024-12-11 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2471 |
1.3391 |
1.2525 |
1.3445 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-10 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2525 |
1.3445 |
1.2430 |
1.3350 |
0.0095 |
0.76% |
| 2024-12-09 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2430 |
1.3350 |
1.2420 |
1.3340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2420 |
1.3340 |
1.2292 |
1.3212 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2292 |
1.3212 |
1.2348 |
1.3268 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2348 |
1.3268 |
1.2367 |
1.3287 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2367 |
1.3287 |
1.2308 |
1.3228 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-12-02 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2308 |
1.3228 |
1.2250 |
1.3170 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2250 |
1.3170 |
1.2177 |
1.3097 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2177 |
1.3097 |
1.2245 |
1.3165 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2245 |
1.3165 |
1.2103 |
1.3023 |
0.0142 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2103 |
1.3023 |
1.2055 |
1.2975 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-11-25 |
005880 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.2055 |
1.2975 |
1.2141 |
1.3061 |
-0.0086 |
-0.71% |
