鑫元合利定開債發(fā)起式(鑫元合利定開債)基金凈值查詢(005849)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2762
- 成立日期：2018-04-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.6077億
- 最近資產(chǎn)：30.36億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：顏昕
近一月鑫元合利定開債發(fā)起式|鑫元合利定開債基金凈值查詢
近一月,鑫元合利定開債發(fā)起式(005849)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
1.0324 |
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1.2762 |
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| 2025-05-21 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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1.2762 |
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| 2025-05-20 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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1.2761 |
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1.2759 |
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| 2025-05-19 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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1.2759 |
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| 2025-05-16 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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鑫元合利定開債發(fā)起式 |
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1.2728 |
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| 2025-04-25 |
005849 |
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| 2025-04-24 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
1.0286 |
1.2726 |
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| 2025-04-23 |
005849 |
鑫元合利定開債發(fā)起式 |
1.0287 |
1.2727 |
1.0291 |
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-0.04% |
