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寶盈盈泰純債債券A基金凈值查詢(005846)

今天最新凈值 1.1530 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2050
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0328億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛
近一月寶盈盈泰純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈盈泰純債債券A(005846)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1534 1.2054 1.1530 1.2050 0.0004 0.03%
2025-05-21 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1530 1.2050 1.1525 1.2045 0.0005 0.04%
2025-05-20 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1525 1.2045 1.1520 1.2040 0.0005 0.04%
2025-05-19 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1520 1.2040 1.1516 1.2036 0.0004 0.03%
2025-05-16 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1516 1.2036 1.1517 1.2037 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1517 1.2037 1.1514 1.2034 0.0003 0.03%
2025-05-14 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1514 1.2034 1.1514 1.2034 0.0000 0.00%
2025-05-13 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1514 1.2034 1.1509 1.2029 0.0005 0.04%
2025-05-12 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1509 1.2029 1.1516 1.2036 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1516 1.2036 1.1510 1.2030 0.0006 0.05%
2025-05-08 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1510 1.2030 1.1502 1.2022 0.0008 0.07%
2025-05-07 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1502 1.2022 1.1502 1.2022 0.0000 0.00%
2025-05-06 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1502 1.2022 1.1499 1.2019 0.0003 0.03%
2025-04-30 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1499 1.2019 1.1496 1.2016 0.0003 0.03%
2025-04-29 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1496 1.2016 1.1488 1.2008 0.0008 0.07%
2025-04-28 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1488 1.2008 1.1485 1.2005 0.0003 0.03%
2025-04-25 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1485 1.2005 1.1486 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1486 1.2006 1.1490 1.2010 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1490 1.2010 1.1494 1.2014 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%