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寶盈盈泰純債債券A基金凈值查詢(005846)

今天最新凈值 1.1530 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2050
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0328億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛
今年以來寶盈盈泰純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈盈泰純債債券A(005846)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1534 1.2054 1.1530 1.2050 0.0004 0.03%
2025-05-21 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1530 1.2050 1.1525 1.2045 0.0005 0.04%
2025-05-20 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1525 1.2045 1.1520 1.2040 0.0005 0.04%
2025-05-19 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1520 1.2040 1.1516 1.2036 0.0004 0.03%
2025-05-16 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1516 1.2036 1.1517 1.2037 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1517 1.2037 1.1514 1.2034 0.0003 0.03%
2025-05-14 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1514 1.2034 1.1514 1.2034 0.0000 0.00%
2025-05-13 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1514 1.2034 1.1509 1.2029 0.0005 0.04%
2025-05-12 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1509 1.2029 1.1516 1.2036 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1516 1.2036 1.1510 1.2030 0.0006 0.05%
2025-05-08 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1510 1.2030 1.1502 1.2022 0.0008 0.07%
2025-05-07 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1502 1.2022 1.1502 1.2022 0.0000 0.00%
2025-05-06 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1502 1.2022 1.1499 1.2019 0.0003 0.03%
2025-04-30 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1499 1.2019 1.1496 1.2016 0.0003 0.03%
2025-04-29 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1496 1.2016 1.1488 1.2008 0.0008 0.07%
2025-04-28 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1488 1.2008 1.1485 1.2005 0.0003 0.03%
2025-04-25 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1485 1.2005 1.1486 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1486 1.2006 1.1490 1.2010 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1490 1.2010 1.1494 1.2014 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1494 1.2014 1.1491 1.2011 0.0003 0.03%
2025-04-21 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1491 1.2011 1.1493 1.2013 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1493 1.2013 1.1492 1.2012 0.0001 0.01%
2025-04-17 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1492 1.2012 1.1493 1.2013 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1493 1.2013 1.1491 1.2011 0.0002 0.02%
2025-04-15 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1491 1.2011 1.1491 1.2011 0.0000 0.00%
2025-04-14 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1491 1.2011 1.1490 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-11 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1490 1.2010 1.1490 1.2010 0.0000 0.00%
2025-04-10 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1490 1.2010 1.1492 1.2012 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1492 1.2012 1.1490 1.2010 0.0002 0.02%
2025-04-08 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1490 1.2010 1.1474 1.1994 0.0016 0.14%
2025-04-07 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1474 1.1994 1.1437 1.1957 0.0037 0.32%
2025-04-03 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1437 1.1957 1.1416 1.1936 0.0021 0.18%
2025-04-02 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1416 1.1936 1.1408 1.1928 0.0008 0.07%
2025-04-01 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1408 1.1928 1.1406 1.1926 0.0002 0.02%
2025-03-31 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1406 1.1926 1.1404 1.1924 0.0002 0.02%
2025-03-28 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1404 1.1924 1.1402 1.1922 0.0002 0.02%
2025-03-27 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1402 1.1922 1.1394 1.1914 0.0008 0.07%
2025-03-26 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1394 1.1914 1.1389 1.1909 0.0005 0.04%
2025-03-25 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1389 1.1909 1.1383 1.1903 0.0006 0.05%
2025-03-24 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1383 1.1903 1.1377 1.1897 0.0006 0.05%
2025-03-21 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1377 1.1897 1.1373 1.1893 0.0004 0.04%
2025-03-20 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1373 1.1893 1.1357 1.1877 0.0016 0.14%
2025-03-19 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1357 1.1877 1.1351 1.1871 0.0006 0.05%
2025-03-18 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1351 1.1871 1.1347 1.1867 0.0004 0.04%
2025-03-17 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1347 1.1867 1.1361 1.1881 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1361 1.1881 1.1357 1.1877 0.0004 0.04%
2025-03-13 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1357 1.1877 1.1350 1.1870 0.0007 0.06%
2025-03-12 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1350 1.1870 1.1339 1.1859 0.0011 0.10%
2025-03-11 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1339 1.1859 1.1357 1.1877 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1357 1.1877 1.1362 1.1882 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1362 1.1882 1.1383 1.1903 -0.0021 -0.18%
2025-03-06 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1383 1.1903 1.1391 1.1911 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1391 1.1911 1.1391 1.1911 0.0000 0.00%
2025-03-04 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1391 1.1911 1.1391 1.1911 0.0000 0.00%
2025-03-03 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1391 1.1911 1.1386 1.1906 0.0005 0.04%
2025-02-28 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1386 1.1906 1.1385 1.1905 0.0001 0.01%
2025-02-27 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1385 1.1905 1.1392 1.1912 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1392 1.1912 1.1388 1.1908 0.0004 0.04%
2025-02-25 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1388 1.1908 1.1388 1.1908 0.0000 0.00%
2025-02-24 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1388 1.1908 1.1406 1.1926 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1406 1.1926 1.1418 1.1938 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1418 1.1938 1.1429 1.1949 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1429 1.1949 1.1426 1.1946 0.0003 0.03%
2025-02-18 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1426 1.1946 1.1435 1.1955 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1435 1.1955 1.1441 1.1961 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1441 1.1961 1.1448 1.1968 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1448 1.1968 1.1449 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1449 1.1969 1.1448 1.1968 0.0001 0.01%
2025-02-11 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1448 1.1968 1.1448 1.1968 0.0000 0.00%
2025-02-10 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1448 1.1968 1.1454 1.1974 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1454 1.1974 1.1452 1.1972 0.0002 0.02%
2025-02-06 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1452 1.1972 1.1444 1.1964 0.0008 0.07%
2025-02-05 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1444 1.1964 1.1438 1.1958 0.0006 0.05%
2025-01-27 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1438 1.1958 1.1423 1.1943 0.0015 0.13%
2025-01-22 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1429 1.1949 1.1421 1.1941 0.0008 0.07%
2025-01-14 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1431 1.1951 1.1431 1.1951 0.0000 0.00%
2025-01-13 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1431 1.1951 1.1435 1.1955 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1435 1.1955 1.1437 1.1957 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1437 1.1957 1.1445 1.1965 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1445 1.1965 1.1446 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1446 1.1966 1.1448 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1448 1.1968 1.1446 1.1966 0.0002 0.02%
2025-01-03 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1446 1.1966 1.1440 1.1960 0.0006 0.05%
2025-01-02 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1440 1.1960 1.1425 1.1945 0.0015 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%