海富通弘豐定開(kāi)債券基金凈值查詢(005842)
今天最新凈值
1.0957
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2601
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8022億
- 最近資產(chǎn)：5.21億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平 劉田 方昆明
近一月,海富通弘豐定開(kāi)債券(005842)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0959 |
1.2603 |
1.0957 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0957 |
1.2601 |
1.0955 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0955 |
1.2599 |
1.0955 |
1.2599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0955 |
1.2599 |
1.0952 |
1.2596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0952 |
1.2596 |
1.0945 |
1.2589 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0945 |
1.2589 |
1.0948 |
1.2592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0948 |
1.2592 |
1.0947 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0947 |
1.2591 |
1.0948 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0948 |
1.2592 |
1.0937 |
1.2581 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0937 |
1.2581 |
1.0951 |
1.2595 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0951 |
1.2595 |
1.0944 |
1.2588 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0944 |
1.2588 |
1.0927 |
1.2571 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0927 |
1.2571 |
1.0932 |
1.2576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0932 |
1.2576 |
1.0930 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0930 |
1.2574 |
1.0926 |
1.2570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0926 |
1.2570 |
1.0912 |
1.2556 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0912 |
1.2556 |
1.0904 |
1.2548 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0904 |
1.2548 |
1.0904 |
1.2548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005842 |
海富通弘豐定開(kāi)債券 |
1.0904 |
1.2548 |
1.0908 |
1.2552 |
-0.0004 |
-0.04% |
