權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派現(xiàn)金0.0127元 |
2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 每份派現(xiàn)金0.0717元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
海富通先進(jìn)制造股票C | 1.0180 | 0.23% |
海富通先進(jìn)制造股票A | 1.0404 | 0.23% |
海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A | 1.9986 | 0.19% |
信用債 | 100.3807 | 0.04% |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券A | 1.0332 | 0.04% |
海富通瑞合純債 | 1.0531 | 0.03% |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券C | 1.0228 | 0.03% |
城投ETF | 10.2632 | 0.03% |