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海富通弘豐定開債券基金凈值查詢(005842)

今天最新凈值 1.0955 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2599
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8022億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 劉田 方昆明
近一周海富通弘豐定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通弘豐定開債券(005842)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005842 海富通弘豐定開債券 1.0957 1.2601 1.0955 1.2599 0.0002 0.02%
2025-05-21 005842 海富通弘豐定開債券 1.0955 1.2599 1.0955 1.2599 0.0000 0.00%
2025-05-20 005842 海富通弘豐定開債券 1.0955 1.2599 1.0952 1.2596 0.0003 0.03%
2025-05-19 005842 海富通弘豐定開債券 1.0952 1.2596 1.0945 1.2589 0.0007 0.06%
2025-05-16 005842 海富通弘豐定開債券 1.0945 1.2589 1.0948 1.2592 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%