創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C基金凈值查詢(005839)
今天最新凈值
1.0234
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1444
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.0317億
- 最近資產(chǎn)：31.26億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：閆一帆 呂沂洋 孫霄宇
近半年創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C基金凈值查詢
近半年,創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C(005839)基金累計收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0233 |
1.1443 |
1.0234 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0231 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0231 |
1.1441 |
1.0232 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0232 |
1.1442 |
1.0234 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0237 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0237 |
1.1447 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0238 |
1.1448 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0238 |
1.1448 |
1.0236 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0236 |
1.1446 |
1.0227 |
1.1437 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0227 |
1.1437 |
1.0225 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0225 |
1.1435 |
1.0224 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0224 |
1.1434 |
1.0221 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0221 |
1.1431 |
1.0216 |
1.1426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0216 |
1.1426 |
1.0214 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0214 |
1.1424 |
1.0213 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0213 |
1.1423 |
1.0214 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0214 |
1.1424 |
1.0216 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0216 |
1.1426 |
1.0213 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0213 |
1.1423 |
1.0216 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0216 |
1.1426 |
1.0215 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0215 |
1.1425 |
1.0217 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0217 |
1.1427 |
1.0214 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0214 |
1.1424 |
1.0216 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0216 |
1.1426 |
1.0217 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0217 |
1.1427 |
1.0214 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0214 |
1.1424 |
1.0209 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0209 |
1.1419 |
1.0204 |
1.1414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0204 |
1.1414 |
1.0182 |
1.1392 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0182 |
1.1392 |
1.0170 |
1.1380 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-03 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0170 |
1.1380 |
1.0155 |
1.1365 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0155 |
1.1365 |
1.0150 |
1.1360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0150 |
1.1360 |
1.0151 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0151 |
1.1361 |
1.0151 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0151 |
1.1361 |
1.0149 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0149 |
1.1359 |
1.0148 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0148 |
1.1358 |
1.0345 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0345 |
1.1355 |
1.0346 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0346 |
1.1356 |
1.0344 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0344 |
1.1354 |
1.0345 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0345 |
1.1355 |
1.0337 |
1.1347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0337 |
1.1347 |
1.0335 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0335 |
1.1345 |
1.0332 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0332 |
1.1342 |
1.0340 |
1.1350 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0340 |
1.1350 |
1.0335 |
1.1345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0335 |
1.1345 |
1.0333 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0333 |
1.1343 |
1.0320 |
1.1330 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0320 |
1.1330 |
1.0333 |
1.1343 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0333 |
1.1343 |
1.0335 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0335 |
1.1345 |
1.0350 |
1.1360 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0350 |
1.1360 |
1.0358 |
1.1368 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0358 |
1.1368 |
1.0357 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0357 |
1.1367 |
1.0358 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0358 |
1.1368 |
1.0348 |
1.1358 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0348 |
1.1358 |
1.0340 |
1.1350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0340 |
1.1350 |
1.0348 |
1.1358 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0348 |
1.1358 |
1.0346 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0346 |
1.1356 |
1.0343 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0343 |
1.1353 |
1.0352 |
1.1362 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0352 |
1.1362 |
1.0362 |
1.1372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0362 |
1.1372 |
1.0371 |
1.1381 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0371 |
1.1381 |
1.0366 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0366 |
1.1376 |
1.0372 |
1.1382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0372 |
1.1382 |
1.0380 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0380 |
1.1390 |
1.0388 |
1.1398 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0388 |
1.1398 |
1.0391 |
1.1401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0391 |
1.1401 |
1.0393 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0393 |
1.1403 |
1.0392 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0392 |
1.1402 |
1.0403 |
1.1413 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0403 |
1.1413 |
1.0404 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0404 |
1.1414 |
1.0397 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0397 |
1.1407 |
1.0391 |
1.1401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0391 |
1.1401 |
1.0376 |
1.1386 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0382 |
1.1392 |
1.0385 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0386 |
1.1396 |
1.0375 |
1.1385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0375 |
1.1385 |
1.0384 |
1.1394 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0384 |
1.1394 |
1.0383 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0383 |
1.1393 |
1.0394 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0394 |
1.1404 |
1.0398 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0398 |
1.1408 |
1.0408 |
1.1418 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0408 |
1.1418 |
1.0409 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0409 |
1.1419 |
1.0405 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0405 |
1.1415 |
1.0400 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0400 |
1.1410 |
1.0398 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0392 |
1.1402 |
1.0587 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0587 |
1.1397 |
1.0594 |
1.1404 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0594 |
1.1404 |
1.0597 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0597 |
1.1407 |
1.0590 |
1.1400 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0590 |
1.1400 |
1.0574 |
1.1384 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0574 |
1.1384 |
1.0566 |
1.1376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0566 |
1.1376 |
1.0567 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0567 |
1.1377 |
1.0571 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0571 |
1.1381 |
1.0561 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0561 |
1.1371 |
1.0543 |
1.1353 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0543 |
1.1353 |
1.0532 |
1.1342 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0532 |
1.1342 |
1.0528 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0528 |
1.1338 |
1.0510 |
1.1320 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0510 |
1.1320 |
1.0499 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0499 |
1.1309 |
1.0500 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0500 |
1.1310 |
1.0500 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0500 |
1.1310 |
1.0491 |
1.1301 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0491 |
1.1301 |
1.0492 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0492 |
1.1302 |
1.0469 |
1.1279 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0469 |
1.1279 |
1.0460 |
1.1270 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0460 |
1.1270 |
1.0453 |
1.1263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0453 |
1.1263 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0452 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0452 |
1.1262 |
1.0447 |
1.1257 |
0.0005 |
0.05% |
