創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C(005839)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0234
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1444
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.0317億
- 最近資產(chǎn)：31.26億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：閆一帆 呂沂洋 孫霄宇
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-02 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-21 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
