創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C基金凈值查詢(005839)
今天最新凈值
1.0234
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1444
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.0317億
- 最近資產(chǎn)：31.26億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：閆一帆 呂沂洋 孫霄宇
近一季創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C基金凈值查詢
近一季,創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C(005839)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0233 |
1.1443 |
1.0234 |
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| 2025-05-21 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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1.0234 |
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| 2025-05-20 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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1.0234 |
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| 2025-05-19 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-05-16 |
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創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-16 |
005839 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005839 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-09 |
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創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-04-08 |
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創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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0.22% |
| 2025-04-07 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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0.12% |
| 2025-04-03 |
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0.15% |
| 2025-04-02 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-04-01 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-03-31 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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1.1361 |
1.0151 |
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| 2025-03-28 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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1.1361 |
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| 2025-03-27 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-03-26 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-03-25 |
005839 |
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| 2025-03-24 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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1.1356 |
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| 2025-03-21 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-03-20 |
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| 2025-03-19 |
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| 2025-03-18 |
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| 2025-03-17 |
005839 |
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| 2025-03-14 |
005839 |
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| 2025-03-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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| 2025-03-12 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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1.0320 |
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| 2025-03-11 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0320 |
1.1330 |
1.0333 |
1.1343 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0333 |
1.1343 |
1.0335 |
1.1345 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
005839 |
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| 2025-03-06 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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-0.08% |
| 2025-03-05 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0358 |
1.1368 |
1.0357 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0357 |
1.1367 |
1.0358 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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0.10% |
| 2025-02-28 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0340 |
1.1350 |
1.0348 |
1.1358 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0348 |
1.1358 |
1.0346 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0346 |
1.1356 |
1.0343 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0343 |
1.1353 |
1.0352 |
1.1362 |
-0.0009 |
-0.09% |
