創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C基金凈值查詢(005839)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1444
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.0317億
- 最近資產(chǎn)：31.26億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：閆一帆 呂沂洋 孫霄宇
今年以來(lái)創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C基金凈值查詢
今年以來(lái),創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C(005839)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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005839 |
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-0.10% |
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-0.09% |
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1.1376 |
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-0.06% |
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-0.08% |
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-0.03% |
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-0.02% |
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| 2025-01-22 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0382 |
1.1392 |
1.0385 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0386 |
1.1396 |
1.0375 |
1.1385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0375 |
1.1385 |
1.0384 |
1.1394 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0384 |
1.1394 |
1.0383 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0383 |
1.1393 |
1.0394 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0394 |
1.1404 |
1.0398 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0398 |
1.1408 |
1.0408 |
1.1418 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0408 |
1.1418 |
1.0409 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0409 |
1.1419 |
1.0405 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
1.0405 |
1.1415 |
1.0400 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
