創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A基金凈值查詢(005838)
今天最新凈值
1.0230
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1560
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.1301億
- 最近資產(chǎn)：31.26億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：閆一帆 呂沂洋 孫霄宇
近一季創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A基金凈值查詢
近一季,創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A(005838)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0230 |
1.1560 |
1.0230 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0230 |
1.1560 |
1.0230 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0230 |
1.1560 |
1.0230 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0230 |
1.1560 |
1.0227 |
1.1557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0227 |
1.1557 |
1.0228 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0228 |
1.1558 |
1.0231 |
1.1561 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0231 |
1.1561 |
1.0233 |
1.1563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0233 |
1.1563 |
1.0230 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0230 |
1.1560 |
1.0234 |
1.1564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0234 |
1.1564 |
1.0232 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0232 |
1.1562 |
1.0223 |
1.1553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0223 |
1.1553 |
1.0221 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0221 |
1.1551 |
1.0220 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0220 |
1.1550 |
1.0217 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0217 |
1.1547 |
1.0212 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0212 |
1.1542 |
1.0210 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0210 |
1.1540 |
1.0209 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0209 |
1.1539 |
1.0210 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0210 |
1.1540 |
1.0211 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0211 |
1.1541 |
1.0209 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0209 |
1.1539 |
1.0212 |
1.1542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0212 |
1.1542 |
1.0211 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0211 |
1.1541 |
1.0212 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0212 |
1.1542 |
1.0210 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0210 |
1.1540 |
1.0212 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0212 |
1.1542 |
1.0212 |
1.1542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0212 |
1.1542 |
1.0209 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0209 |
1.1539 |
1.0204 |
1.1534 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0204 |
1.1534 |
1.0200 |
1.1530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0200 |
1.1530 |
1.0184 |
1.1514 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0184 |
1.1514 |
1.0172 |
1.1502 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-03 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0172 |
1.1502 |
1.0157 |
1.1487 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0157 |
1.1487 |
1.0152 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0152 |
1.1482 |
1.0153 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0153 |
1.1483 |
1.0152 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0152 |
1.1482 |
1.0150 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0150 |
1.1480 |
1.0149 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0149 |
1.1479 |
1.0316 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0316 |
1.1476 |
1.0316 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0316 |
1.1476 |
1.0315 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0315 |
1.1475 |
1.0316 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0316 |
1.1476 |
1.0307 |
1.1467 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0307 |
1.1467 |
1.0306 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0306 |
1.1466 |
1.0303 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0303 |
1.1463 |
1.0311 |
1.1471 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0311 |
1.1471 |
1.0306 |
1.1466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0306 |
1.1466 |
1.0304 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0304 |
1.1464 |
1.0291 |
1.1451 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0291 |
1.1451 |
1.0304 |
1.1464 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0304 |
1.1464 |
1.0305 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0305 |
1.1465 |
1.0321 |
1.1481 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0321 |
1.1481 |
1.0328 |
1.1488 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0328 |
1.1488 |
1.0327 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0327 |
1.1487 |
1.0328 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0328 |
1.1488 |
1.0318 |
1.1478 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0318 |
1.1478 |
1.0311 |
1.1471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0311 |
1.1471 |
1.0318 |
1.1478 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0318 |
1.1478 |
1.0316 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0316 |
1.1476 |
1.0313 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0313 |
1.1473 |
1.0323 |
1.1483 |
-0.0010 |
-0.10% |
