創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A基金凈值查詢(005838)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1560
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：30.1301億
- 最近資產(chǎn)：31.26億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：閆一帆 呂沂洋 孫霄宇
今年以來創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A基金凈值查詢
今年以來,創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A(005838)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
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創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0361 |
1.1521 |
1.0345 |
1.1505 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0352 |
1.1512 |
1.0354 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0355 |
1.1515 |
1.0344 |
1.1504 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0344 |
1.1504 |
1.0354 |
1.1514 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0354 |
1.1514 |
1.0352 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0352 |
1.1512 |
1.0363 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0363 |
1.1523 |
1.0367 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0367 |
1.1527 |
1.0377 |
1.1537 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0377 |
1.1537 |
1.0377 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0377 |
1.1537 |
1.0374 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
1.0374 |
1.1534 |
1.0369 |
1.1529 |
0.0005 |
0.05% |
