工銀紅利優(yōu)享混合A基金凈值查詢(005833)
今天最新凈值
1.0259
-0.0119 -1.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0172
-0.0087 -0.8484%
- 累計凈值：1.3625
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.1179億
- 最近資產(chǎn)：17.45億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵 尤宏業(yè)
近一月,工銀紅利優(yōu)享混合A(005833)基金累計收益率2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0170 |
1.3536 |
1.0259 |
1.3625 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0259 |
1.3625 |
1.0378 |
1.3744 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-05-21 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0378 |
1.3744 |
1.0332 |
1.3698 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0332 |
1.3698 |
1.0226 |
1.3592 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0226 |
1.3592 |
1.0153 |
1.3519 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0153 |
1.3519 |
1.0187 |
1.3553 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0187 |
1.3553 |
1.0202 |
1.3568 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0202 |
1.3568 |
1.0182 |
1.3548 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0182 |
1.3548 |
1.0190 |
1.3556 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0190 |
1.3556 |
1.0152 |
1.3518 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0152 |
1.3518 |
1.0104 |
1.3470 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0104 |
1.3470 |
1.0117 |
1.3483 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0117 |
1.3483 |
1.0077 |
1.3443 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0077 |
1.3443 |
0.9989 |
1.3355 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
0.9989 |
1.3355 |
1.0010 |
1.3376 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0010 |
1.3376 |
1.0099 |
1.3465 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-04-28 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0099 |
1.3465 |
1.0060 |
1.3426 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0060 |
1.3426 |
1.0027 |
1.3393 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
005833 |
工銀紅利優(yōu)享混合A |
1.0027 |
1.3393 |
1.0010 |
1.3376 |
0.0017 |
0.17% |
