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工銀紅利優(yōu)享混合A基金凈值查詢(005833)

今天最新凈值 1.0378 0.0046 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0252 -0.0126 -1.2161%
今年以來(lái)工銀紅利優(yōu)享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀紅利優(yōu)享混合A(005833)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0259 1.3625 1.0378 1.3744 -0.0119 -1.15%
2025-05-21 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0378 1.3744 1.0332 1.3698 0.0046 0.45%
2025-05-20 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0332 1.3698 1.0226 1.3592 0.0106 1.04%
2025-05-19 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0226 1.3592 1.0153 1.3519 0.0073 0.72%
2025-05-16 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0153 1.3519 1.0187 1.3553 -0.0034 -0.33%
2025-05-15 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0187 1.3553 1.0202 1.3568 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0202 1.3568 1.0182 1.3548 0.0020 0.20%
2025-05-13 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0182 1.3548 1.0190 1.3556 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0190 1.3556 1.0152 1.3518 0.0038 0.37%
2025-05-09 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0152 1.3518 1.0104 1.3470 0.0048 0.48%
2025-05-08 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0104 1.3470 1.0117 1.3483 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0117 1.3483 1.0077 1.3443 0.0040 0.40%
2025-05-06 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0077 1.3443 0.9989 1.3355 0.0088 0.88%
2025-04-30 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9989 1.3355 1.0010 1.3376 -0.0021 -0.21%
2025-04-29 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0010 1.3376 1.0099 1.3465 -0.0089 -0.88%
2025-04-28 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0099 1.3465 1.0060 1.3426 0.0039 0.39%
2025-04-25 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0060 1.3426 1.0027 1.3393 0.0033 0.33%
2025-04-24 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0027 1.3393 1.0010 1.3376 0.0017 0.17%
2025-04-23 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0010 1.3376 0.9963 1.3329 0.0047 0.47%
2025-04-22 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9963 1.3329 0.9880 1.3246 0.0083 0.84%
2025-04-21 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9880 1.3246 0.9868 1.3234 0.0012 0.12%
2025-04-18 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9868 1.3234 0.9889 1.3255 -0.0021 -0.21%
2025-04-17 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9889 1.3255 0.9892 1.3258 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9892 1.3258 0.9914 1.3280 -0.0022 -0.22%
2025-04-15 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9914 1.3280 0.9836 1.3202 0.0078 0.79%
2025-04-14 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9836 1.3202 0.9672 1.3038 0.0164 1.70%
2025-04-11 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9672 1.3038 0.9704 1.3070 -0.0032 -0.33%
2025-04-10 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9704 1.3070 0.9661 1.3027 0.0043 0.45%
2025-04-09 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9661 1.3027 0.9582 1.2948 0.0079 0.82%
2025-04-08 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9582 1.2948 0.9391 1.2757 0.0191 2.03%
2025-04-07 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9391 1.2757 1.0121 1.3487 -0.0730 -7.21%
2025-04-03 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0121 1.3487 1.0022 1.3388 0.0099 0.99%
2025-04-02 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0022 1.3388 1.0046 1.3412 -0.0024 -0.24%
2025-04-01 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0046 1.3412 0.9902 1.3268 0.0144 1.45%
2025-03-31 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9902 1.3268 0.9958 1.3324 -0.0056 -0.56%
2025-03-28 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9958 1.3324 1.0011 1.3377 -0.0053 -0.53%
2025-03-27 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0011 1.3377 0.9989 1.3355 0.0022 0.22%
2025-03-26 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9989 1.3355 1.0029 1.3395 -0.0040 -0.40%
2025-03-25 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0029 1.3395 0.9978 1.3344 0.0051 0.51%
2025-03-24 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9978 1.3344 0.9918 1.3284 0.0060 0.60%
2025-03-21 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9918 1.3284 0.9960 1.3326 -0.0042 -0.42%
2025-03-20 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9960 1.3326 0.9990 1.3356 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9990 1.3356 0.9967 1.3333 0.0023 0.23%
2025-03-18 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9967 1.3333 0.9898 1.3264 0.0069 0.70%
2025-03-17 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9898 1.3264 0.9726 1.3092 0.0172 1.77%
2025-03-14 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9726 1.3092 0.9683 1.3049 0.0043 0.44%
2025-03-13 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9683 1.3049 0.9641 1.3007 0.0042 0.44%
2025-03-12 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9641 1.3007 0.9595 1.2961 0.0046 0.48%
2025-03-11 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9595 1.2961 0.9569 1.2935 0.0026 0.27%
2025-03-10 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9569 1.2935 0.9571 1.2937 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9571 1.2937 0.9569 1.2935 0.0002 0.02%
2025-03-06 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9569 1.2935 0.9602 1.2968 -0.0033 -0.34%
2025-03-05 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9602 1.2968 0.9560 1.2926 0.0042 0.44%
2025-03-04 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9560 1.2926 0.9574 1.2940 -0.0014 -0.15%
2025-03-03 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9574 1.2940 0.9557 1.2923 0.0017 0.18%
2025-02-28 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9557 1.2923 0.9694 1.3060 -0.0137 -1.41%
2025-02-27 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9694 1.3060 0.9669 1.3035 0.0025 0.26%
2025-02-26 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9669 1.3035 0.9517 1.2883 0.0152 1.60%
2025-02-25 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9517 1.2883 0.9611 1.2977 -0.0094 -0.98%
2025-02-24 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9611 1.2977 0.9539 1.2905 0.0072 0.75%
2025-02-21 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9539 1.2905 0.9601 1.2967 -0.0062 -0.65%
2025-02-20 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9601 1.2967 0.9642 1.3008 -0.0041 -0.43%
2025-02-19 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9642 1.3008 0.9655 1.3021 -0.0013 -0.13%
2025-02-18 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9655 1.3021 0.9594 1.2960 0.0061 0.64%
2025-02-17 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9594 1.2960 0.9543 1.2909 0.0051 0.53%
2025-02-14 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9543 1.2909 0.9479 1.2845 0.0064 0.68%
2025-02-13 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9479 1.2845 0.9514 1.2880 -0.0035 -0.37%
2025-02-12 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9514 1.2880 0.9479 1.2845 0.0035 0.37%
2025-02-11 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9479 1.2845 0.9518 1.2884 -0.0039 -0.41%
2025-02-10 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9518 1.2884 0.9567 1.2933 -0.0049 -0.51%
2025-02-07 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9567 1.2933 0.9532 1.2898 0.0035 0.37%
2025-02-06 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9532 1.2898 0.9444 1.2810 0.0088 0.93%
2025-02-05 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9444 1.2810 0.9612 1.2978 -0.0168 -1.75%
2025-01-27 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9612 1.2978 0.9484 1.2850 0.0128 1.35%
2025-01-22 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9464 1.2830 0.9493 1.2859 -0.0029 -0.31%
2025-01-14 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9478 1.2844 0.9328 1.2694 0.0150 1.61%
2025-01-13 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9328 1.2694 0.9351 1.2717 -0.0023 -0.25%
2025-01-10 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9351 1.2717 0.9488 1.2854 -0.0137 -1.44%
2025-01-09 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9488 1.2854 0.9593 1.2959 -0.0105 -1.09%
2025-01-08 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9593 1.2959 0.9637 1.3003 -0.0044 -0.46%
2025-01-07 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9637 1.3003 0.9733 1.3099 -0.0096 -0.99%
2025-01-06 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9733 1.3099 0.9750 1.3116 -0.0017 -0.17%
2025-01-03 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9750 1.3116 0.9846 1.3212 -0.0096 -0.98%
2025-01-02 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9846 1.3212 1.0123 1.3489 -0.0277 -2.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%