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博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(005795)

今天最新凈值 1.2584 -0.0091 -0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2480 -0.0104 -0.8276%
  • 累計(jì)凈值：1.2584
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6298億
  • 最近資產(chǎn)：4.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉釗 桂征輝
近一周博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(005795)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005795 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2584 1.2584 1.2675 1.2675 -0.0091 -0.72%
2025-05-21 005795 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2675 1.2675 1.2668 1.2668 0.0007 0.06%
2025-05-20 005795 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2668 1.2668 1.2619 1.2619 0.0049 0.39%
2025-05-19 005795 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2619 1.2619 1.2542 1.2542 0.0077 0.61%