博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(005795)
今天最新凈值
1.2675
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2480
-0.0104 -0.8276%
- 累計(jì)凈值：1.2675
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.6298億
- 最近資產(chǎn)：1.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉釗 桂征輝
近一月博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(005795)基金累計(jì)收益率2.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0087 |
-0.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0197 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
005795 |
博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0066 |
-0.53% |
