中郵純債匯利定開(kāi)債(中郵純債匯利)基金凈值查詢(005786)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2400
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：16.5694億
- 最近資產(chǎn)：17.02億元
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 張悅
近一月中郵純債匯利定開(kāi)債|中郵純債匯利基金凈值查詢
近一月,中郵純債匯利定開(kāi)債(005786)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
1.0344 |
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1.0343 |
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| 2025-05-21 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-20 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
1.0342 |
1.2399 |
1.0342 |
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| 2025-05-19 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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1.2399 |
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| 2025-05-16 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-15 |
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中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-14 |
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中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-13 |
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中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-12 |
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中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-09 |
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中郵純債匯利定開(kāi)債 |
1.0353 |
1.2410 |
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| 2025-05-08 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-07 |
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中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-05-06 |
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中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-04-30 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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1.2394 |
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| 2025-04-29 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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1.2389 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
1.0322 |
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1.0317 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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| 2025-04-24 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
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1.2373 |
1.0318 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005786 |
中郵純債匯利定開(kāi)債 |
1.0318 |
1.2375 |
1.0322 |
1.2379 |
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-0.04% |
