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中郵純債匯利定開債(中郵純債匯利)(005786)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0342 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2399
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5694億
  • 最近資產(chǎn)：16.75億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 張悅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 每份派現(xiàn)金0.0053元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-04-10 2020-04-10 2020-04-14 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-04 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0305元
2019-02-14 2019-02-14 2019-02-18 每份派現(xiàn)金0.0114元