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中郵純債匯利定開債(中郵純債匯利)基金凈值查詢(005786)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0344 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2401
成立日期：2018-09-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：16.5694億
最近資產(chǎn)：17.02億元
基金公司：中郵基金
基金經(jīng)理：吳昊閆宜乘張悅

近一周中郵純債匯利定開債|中郵純債匯利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中郵純債匯利定開債(005786)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005786	中郵純債匯利定開債	1.0345	1.2402	1.0344	1.2401	0.0001	0.01%
2025-05-22	005786	中郵純債匯利定開債	1.0344	1.2401	1.0343	1.2400	0.0001	0.01%
2025-05-21	005786	中郵純債匯利定開債	1.0343	1.2400	1.0342	1.2399	0.0001	0.01%
2025-05-20	005786	中郵純債匯利定開債	1.0342	1.2399	1.0342	1.2399	0.0000	0.00%
2025-05-19	005786	中郵純債匯利定開債	1.0342	1.2399	1.0335	1.2392	0.0007	0.07%

標簽云

中郵基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中郵醫(yī)藥健康混合A	1.8916	0.43%
中郵滬港深精選混合A	1.1252	0.12%
中郵純債聚利A	1.0292	0.02%
中郵純債聚利C	1.0215	0.02%
中郵純債豐利債券A	1.1122	0.02%
中郵純債匯利	1.0345	0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A	1.0407	0.01%
中郵純債豐利債券C	1.1051	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A	1.1026	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C	1.1015	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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