| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳藍(lán)籌精選股票 | 0.5774 | 0.35% |
| 信澳星奕混合A | 1.4598 | 0.21% |
| 信澳星奕混合C | 1.4102 | 0.21% |
| 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A | 1.4138 | 0.02% |
| 信澳安益純債債券A | 1.0208 | 0.02% |
| 信澳先進(jìn)智造股票型 | 1.9164 | 0.01% |
| 信澳安盛純債A | 1.0539 | 0.01% |
| 信澳優(yōu)享債券A | 1.0493 | 0.01% |
| 信澳新財(cái)富混合A | 1.1417 | 0.00% |
| 信澳優(yōu)享債券C | 1.0440 | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
| 游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
| 游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
| 銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |
