平安合瑞定開債基金凈值查詢(005766)
今天最新凈值
1.0572
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3228
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8045億
- 最近資產(chǎn)：6.10億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：余斌 田元強(qiáng)
近一月,平安合瑞定開債(005766)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0574 |
1.3230 |
1.0572 |
1.3228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0572 |
1.3228 |
1.0571 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0571 |
1.3227 |
1.0570 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0570 |
1.3226 |
1.0564 |
1.3220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0564 |
1.3220 |
1.0567 |
1.3223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0567 |
1.3223 |
1.0572 |
1.3228 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0572 |
1.3228 |
1.0574 |
1.3230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0574 |
1.3230 |
1.0566 |
1.3222 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0566 |
1.3222 |
1.0580 |
1.3236 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0580 |
1.3236 |
1.0576 |
1.3232 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0576 |
1.3232 |
1.0563 |
1.3219 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0563 |
1.3219 |
1.0564 |
1.3220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0564 |
1.3220 |
1.0564 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0564 |
1.3220 |
1.0559 |
1.3215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0559 |
1.3215 |
1.0551 |
1.3207 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0551 |
1.3207 |
1.0548 |
1.3204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0548 |
1.3204 |
1.0547 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0547 |
1.3203 |
1.0550 |
1.3206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0550 |
1.3206 |
1.0556 |
1.3212 |
-0.0006 |
-0.06% |
