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平安合瑞定開債(005766)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0574 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3230
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8045億
  • 最近資產(chǎn)：6.10億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：余斌 田元強
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 每份派現(xiàn)金0.0532元
2023-10-12 2023-10-12 2023-10-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-20 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0325元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0439元
基金動態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%