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平安短債A基金凈值查詢(005754)

今天最新凈值 1.2321 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2521
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.2250億
  • 最近資產(chǎn)：27.20億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
近半年平安短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安短債A(005754)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005754 平安短債A 1.2322 1.2522 1.2321 1.2521 0.0001 0.01%
2025-05-21 005754 平安短債A 1.2321 1.2521 1.2320 1.2520 0.0001 0.01%
2025-05-20 005754 平安短債A 1.2320 1.2520 1.2318 1.2518 0.0002 0.02%
2025-05-19 005754 平安短債A 1.2318 1.2518 1.2316 1.2516 0.0002 0.02%
2025-05-16 005754 平安短債A 1.2316 1.2516 1.2317 1.2517 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005754 平安短債A 1.2317 1.2517 1.2316 1.2516 0.0001 0.01%
2025-05-14 005754 平安短債A 1.2316 1.2516 1.2314 1.2514 0.0002 0.02%
2025-05-13 005754 平安短債A 1.2314 1.2514 1.2311 1.2511 0.0003 0.02%
2025-05-12 005754 平安短債A 1.2311 1.2511 1.2309 1.2509 0.0002 0.02%
2025-05-09 005754 平安短債A 1.2309 1.2509 1.2305 1.2505 0.0004 0.03%
2025-05-08 005754 平安短債A 1.2305 1.2505 1.2301 1.2501 0.0004 0.03%
2025-05-07 005754 平安短債A 1.2301 1.2501 1.2300 1.2500 0.0001 0.01%
2025-05-06 005754 平安短債A 1.2300 1.2500 1.2297 1.2497 0.0003 0.02%
2025-04-30 005754 平安短債A 1.2297 1.2497 1.2295 1.2495 0.0002 0.02%
2025-04-29 005754 平安短債A 1.2295 1.2495 1.2293 1.2493 0.0002 0.02%
2025-04-28 005754 平安短債A 1.2293 1.2493 1.2291 1.2491 0.0002 0.02%
2025-04-25 005754 平安短債A 1.2291 1.2491 1.2291 1.2491 0.0000 0.00%
2025-04-24 005754 平安短債A 1.2291 1.2491 1.2291 1.2491 0.0000 0.00%
2025-04-23 005754 平安短債A 1.2291 1.2491 1.2292 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 005754 平安短債A 1.2292 1.2492 1.2291 1.2491 0.0001 0.01%
2025-04-21 005754 平安短債A 1.2291 1.2491 1.2290 1.2490 0.0001 0.01%
2025-04-18 005754 平安短債A 1.2290 1.2490 1.2289 1.2489 0.0001 0.01%
2025-04-17 005754 平安短債A 1.2289 1.2489 1.2289 1.2489 0.0000 0.00%
2025-04-16 005754 平安短債A 1.2289 1.2489 1.2288 1.2488 0.0001 0.01%
2025-04-15 005754 平安短債A 1.2288 1.2488 1.2288 1.2488 0.0000 0.00%
2025-04-14 005754 平安短債A 1.2288 1.2488 1.2286 1.2486 0.0002 0.02%
2025-04-11 005754 平安短債A 1.2286 1.2486 1.2284 1.2484 0.0002 0.02%
2025-04-10 005754 平安短債A 1.2284 1.2484 1.2284 1.2484 0.0000 0.00%
2025-04-09 005754 平安短債A 1.2284 1.2484 1.2284 1.2484 0.0000 0.00%
2025-04-08 005754 平安短債A 1.2284 1.2484 1.2285 1.2485 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005754 平安短債A 1.2285 1.2485 1.2274 1.2474 0.0011 0.09%
2025-04-03 005754 平安短債A 1.2274 1.2474 1.2267 1.2467 0.0007 0.06%
2025-04-02 005754 平安短債A 1.2267 1.2467 1.2264 1.2464 0.0003 0.02%
2025-04-01 005754 平安短債A 1.2264 1.2464 1.2263 1.2463 0.0001 0.01%
2025-03-31 005754 平安短債A 1.2263 1.2463 1.2261 1.2461 0.0002 0.02%
2025-03-28 005754 平安短債A 1.2261 1.2461 1.2259 1.2459 0.0002 0.02%
2025-03-27 005754 平安短債A 1.2259 1.2459 1.2257 1.2457 0.0002 0.02%
2025-03-26 005754 平安短債A 1.2257 1.2457 1.2255 1.2455 0.0002 0.02%
2025-03-25 005754 平安短債A 1.2255 1.2455 1.2251 1.2451 0.0004 0.03%
2025-03-24 005754 平安短債A 1.2251 1.2451 1.2247 1.2447 0.0004 0.03%
2025-03-21 005754 平安短債A 1.2247 1.2447 1.2244 1.2444 0.0003 0.02%
2025-03-20 005754 平安短債A 1.2244 1.2444 1.2240 1.2440 0.0004 0.03%
2025-03-19 005754 平安短債A 1.2240 1.2440 1.2238 1.2438 0.0002 0.02%
2025-03-18 005754 平安短債A 1.2238 1.2438 1.2236 1.2436 0.0002 0.02%
2025-03-17 005754 平安短債A 1.2236 1.2436 1.2236 1.2436 0.0000 0.00%
2025-03-14 005754 平安短債A 1.2236 1.2436 1.2233 1.2433 0.0003 0.02%
2025-03-13 005754 平安短債A 1.2233 1.2433 1.2229 1.2429 0.0004 0.03%
2025-03-12 005754 平安短債A 1.2229 1.2429 1.2227 1.2427 0.0002 0.02%
2025-03-11 005754 平安短債A 1.2227 1.2427 1.2230 1.2430 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 005754 平安短債A 1.2230 1.2430 1.2229 1.2429 0.0001 0.01%
2025-03-07 005754 平安短債A 1.2229 1.2429 1.2234 1.2434 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 005754 平安短債A 1.2234 1.2434 1.2234 1.2434 0.0000 0.00%
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2025-03-04 005754 平安短債A 1.2232 1.2432 1.2230 1.2430 0.0002 0.02%
2025-03-03 005754 平安短債A 1.2230 1.2430 1.2227 1.2427 0.0003 0.02%
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2025-02-27 005754 平安短債A 1.2227 1.2427 1.2230 1.2430 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 005754 平安短債A 1.2230 1.2430 1.2229 1.2429 0.0001 0.01%
2025-02-25 005754 平安短債A 1.2229 1.2429 1.2232 1.2432 -0.0003 -0.02%
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2025-02-20 005754 平安短債A 1.2242 1.2442 1.2245 1.2445 -0.0003 -0.02%
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2025-02-18 005754 平安短債A 1.2245 1.2445 1.2249 1.2449 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 005754 平安短債A 1.2249 1.2449 1.2250 1.2450 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 005754 平安短債A 1.2250 1.2450 1.2253 1.2453 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 005754 平安短債A 1.2253 1.2453 1.2252 1.2452 0.0001 0.01%
2025-02-12 005754 平安短債A 1.2252 1.2452 1.2252 1.2452 0.0000 0.00%
2025-02-11 005754 平安短債A 1.2252 1.2452 1.2252 1.2452 0.0000 0.00%
2025-02-10 005754 平安短債A 1.2252 1.2452 1.2251 1.2451 0.0001 0.01%
2025-02-07 005754 平安短債A 1.2251 1.2451 1.2247 1.2447 0.0004 0.03%
2025-02-06 005754 平安短債A 1.2247 1.2447 1.2244 1.2444 0.0003 0.02%
2025-02-05 005754 平安短債A 1.2244 1.2444 1.2240 1.2440 0.0004 0.03%
2025-01-27 005754 平安短債A 1.2240 1.2440 1.2232 1.2432 0.0008 0.07%
2025-01-22 005754 平安短債A 1.2238 1.2438 1.2236 1.2436 0.0002 0.02%
2025-01-14 005754 平安短債A 1.2244 1.2444 1.2247 1.2447 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 005754 平安短債A 1.2247 1.2447 1.2249 1.2449 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 005754 平安短債A 1.2249 1.2449 1.2251 1.2451 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 005754 平安短債A 1.2251 1.2451 1.2252 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 005754 平安短債A 1.2252 1.2452 1.2252 1.2452 0.0000 0.00%
2025-01-07 005754 平安短債A 1.2252 1.2452 1.2252 1.2452 0.0000 0.00%
2025-01-06 005754 平安短債A 1.2252 1.2452 1.2249 1.2449 0.0003 0.02%
2025-01-03 005754 平安短債A 1.2249 1.2449 1.2246 1.2446 0.0003 0.02%
2025-01-02 005754 平安短債A 1.2246 1.2446 1.2240 1.2440 0.0006 0.05%
2024-12-31 005754 平安短債A 1.2240 1.2440 1.2237 1.2437 0.0003 0.02%
2024-12-26 005754 平安短債A 1.2230 1.2430 1.2231 1.2431 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005754 平安短債A 1.2231 1.2431 1.2232 1.2432 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 005754 平安短債A 1.2232 1.2432 1.2232 1.2432 0.0000 0.00%
2024-12-23 005754 平安短債A 1.2232 1.2432 1.2229 1.2429 0.0003 0.02%
2024-12-20 005754 平安短債A 1.2229 1.2429 1.2227 1.2427 0.0002 0.02%
2024-12-19 005754 平安短債A 1.2227 1.2427 1.2227 1.2427 0.0000 0.00%
2024-12-18 005754 平安短債A 1.2227 1.2427 1.2229 1.2429 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 005754 平安短債A 1.2229 1.2429 1.2230 1.2430 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 005754 平安短債A 1.2230 1.2430 1.2222 1.2422 0.0008 0.07%
2024-12-13 005754 平安短債A 1.2222 1.2422 1.2217 1.2417 0.0005 0.04%
2024-12-12 005754 平安短債A 1.2217 1.2417 1.2216 1.2416 0.0001 0.01%
2024-12-11 005754 平安短債A 1.2216 1.2416 1.2216 1.2416 0.0000 0.00%
2024-12-10 005754 平安短債A 1.2216 1.2416 1.2210 1.2410 0.0006 0.05%
2024-12-09 005754 平安短債A 1.2210 1.2410 1.2207 1.2407 0.0003 0.02%
2024-12-06 005754 平安短債A 1.2207 1.2407 1.2207 1.2407 0.0000 0.00%
2024-12-05 005754 平安短債A 1.2207 1.2407 1.2204 1.2404 0.0003 0.02%
2024-12-04 005754 平安短債A 1.2204 1.2404 1.2200 1.2400 0.0004 0.03%
2024-12-03 005754 平安短債A 1.2200 1.2400 1.2197 1.2397 0.0003 0.02%
2024-12-02 005754 平安短債A 1.2197 1.2397 1.2188 1.2388 0.0009 0.07%
2024-11-29 005754 平安短債A 1.2188 1.2388 1.2184 1.2384 0.0004 0.03%
2024-11-28 005754 平安短債A 1.2184 1.2384 1.2182 1.2382 0.0002 0.02%
2024-11-27 005754 平安短債A 1.2182 1.2382 1.2179 1.2379 0.0003 0.02%
2024-11-26 005754 平安短債A 1.2179 1.2379 1.2177 1.2377 0.0002 0.02%
2024-11-25 005754 平安短債A 1.2177 1.2377 1.2173 1.2373 0.0004 0.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%