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平安短債A基金凈值查詢(xún)(005754)

今天最新凈值 1.2321 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2521
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.2250億
  • 最近資產(chǎn)：27.20億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽(yáng)亮
近一月平安短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,平安短債A(005754)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005754 平安短債A 1.2322 1.2522 1.2321 1.2521 0.0001 0.01%
2025-05-21 005754 平安短債A 1.2321 1.2521 1.2320 1.2520 0.0001 0.01%
2025-05-20 005754 平安短債A 1.2320 1.2520 1.2318 1.2518 0.0002 0.02%
2025-05-19 005754 平安短債A 1.2318 1.2518 1.2316 1.2516 0.0002 0.02%
2025-05-16 005754 平安短債A 1.2316 1.2516 1.2317 1.2517 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005754 平安短債A 1.2317 1.2517 1.2316 1.2516 0.0001 0.01%
2025-05-14 005754 平安短債A 1.2316 1.2516 1.2314 1.2514 0.0002 0.02%
2025-05-13 005754 平安短債A 1.2314 1.2514 1.2311 1.2511 0.0003 0.02%
2025-05-12 005754 平安短債A 1.2311 1.2511 1.2309 1.2509 0.0002 0.02%
2025-05-09 005754 平安短債A 1.2309 1.2509 1.2305 1.2505 0.0004 0.03%
2025-05-08 005754 平安短債A 1.2305 1.2505 1.2301 1.2501 0.0004 0.03%
2025-05-07 005754 平安短債A 1.2301 1.2501 1.2300 1.2500 0.0001 0.01%
2025-05-06 005754 平安短債A 1.2300 1.2500 1.2297 1.2497 0.0003 0.02%
2025-04-30 005754 平安短債A 1.2297 1.2497 1.2295 1.2495 0.0002 0.02%
2025-04-29 005754 平安短債A 1.2295 1.2495 1.2293 1.2493 0.0002 0.02%
2025-04-28 005754 平安短債A 1.2293 1.2493 1.2291 1.2491 0.0002 0.02%
2025-04-25 005754 平安短債A 1.2291 1.2491 1.2291 1.2491 0.0000 0.00%
2025-04-24 005754 平安短債A 1.2291 1.2491 1.2291 1.2491 0.0000 0.00%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%