平安短債A基金凈值查詢(005754)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2522
- 成立日期：2018-05-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：73.2250億
- 最近資產(chǎn)：88.80億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽(yáng)亮
近一季,平安短債A(005754)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005754 |
平安短債A |
1.2322 |
1.2522 |
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| 2025-05-21 |
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平安短債A |
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| 2025-05-20 |
005754 |
平安短債A |
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| 2025-05-19 |
005754 |
平安短債A |
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| 2025-05-16 |
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平安短債A |
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| 2025-05-15 |
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平安短債A |
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|
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平安短債A |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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平安短債A |
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平安短債A |
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|
|
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平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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005754 |
平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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| 2025-03-24 |
005754 |
平安短債A |
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| 2025-03-21 |
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平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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平安短債A |
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005754 |
平安短債A |
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005754 |
平安短債A |
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平安短債A |
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| 2025-03-03 |
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平安短債A |
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005754 |
平安短債A |
1.2227 |
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1.2227 |
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0.00% |
| 2025-02-27 |
005754 |
平安短債A |
1.2227 |
1.2427 |
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| 2025-02-26 |
005754 |
平安短債A |
1.2230 |
1.2430 |
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1.2429 |
0.0001 |
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| 2025-02-25 |
005754 |
平安短債A |
1.2229 |
1.2429 |
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1.2432 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
005754 |
平安短債A |
1.2232 |
1.2432 |
1.2237 |
1.2437 |
-0.0005 |
-0.04% |
