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國投瑞銀恒澤中短債債券A(國投瑞銀恒澤中短債債券A)基金凈值查詢(005725)

今天最新凈值 1.1282 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2152
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：125.9630億
  • 最近資產(chǎn)：139.63億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一周國投瑞銀恒澤中短債債券A|國投瑞銀恒澤中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005725 國投瑞銀恒澤中短債債券A 1.1283 1.2153 1.1282 1.2152 0.0001 0.01%
2025-05-21 005725 國投瑞銀恒澤中短債債券A 1.1282 1.2152 1.1281 1.2151 0.0001 0.01%
2025-05-20 005725 國投瑞銀恒澤中短債債券A 1.1281 1.2151 1.1280 1.2150 0.0001 0.01%
2025-05-19 005725 國投瑞銀恒澤中短債債券A 1.1280 1.2150 1.1278 1.2148 0.0002 0.02%
2025-05-16 005725 國投瑞銀恒澤中短債債券A 1.1278 1.2148 1.1279 1.2149 -0.0001 -0.01%