國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A(國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A)基金凈值查詢(xún)(005725)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2151
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：125.9630億
- 最近資產(chǎn)：139.63億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一月國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A|國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A(005725)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005725 |
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-20 |
005725 |
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-19 |
005725 |
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-16 |
005725 |
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-04-29 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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| 2025-04-28 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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1.2126 |
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| 2025-04-25 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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1.2124 |
1.1254 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
1.1254 |
1.2124 |
1.1254 |
1.2124 |
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| 2025-04-23 |
005725 |
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
1.1254 |
1.2124 |
1.1254 |
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| 2025-04-22 |
005725 |
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
1.1254 |
1.2124 |
1.1254 |
1.2124 |
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