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國投瑞銀恒澤中短債債券A(國投瑞銀恒澤中短債債券A)(005725)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1282 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2152
成立日期：2018-12-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：125.9630億
最近資產(chǎn)：139.63億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：李達(dá)夫

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派現(xiàn)金0.0320元

基金動態(tài)

國投瑞銀恒澤中短債債券A 貨基收益率下行錢往何處去？“替代品”中短債基金密集發(fā)行

“中短債基金的規(guī)模分化應(yīng)該會越來越明顯”，8月13日，北京一位資深固收人士表示，“這不僅與基金本身業(yè)績有關(guān)，還與基金公司整體在固收方面的實(shí)力有關(guān)。
標(biāo)簽：貨基收益收益率關(guān)聯(lián)基金：國投瑞銀恒澤中短債債券A 平安如意中短債A

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債	1.0597	0.03%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%