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興全祥泰定期開放債券基金凈值查詢(005712)

今天最新凈值 1.0771 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3762
  • 成立日期：2018-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9914億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
近半年興全祥泰定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興全祥泰定期開放債券(005712)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0773 1.3764 1.0771 1.3762 0.0002 0.02%
2025-05-21 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0771 1.3762 1.0770 1.3761 0.0001 0.01%
2025-05-20 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0770 1.3761 1.0767 1.3758 0.0003 0.03%
2025-05-19 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0767 1.3758 1.0763 1.3754 0.0004 0.04%
2025-05-16 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0763 1.3754 1.0764 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0764 1.3755 1.0762 1.3753 0.0002 0.02%
2025-05-14 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0762 1.3753 1.0759 1.3750 0.0003 0.03%
2025-05-13 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0759 1.3750 1.0755 1.3746 0.0004 0.04%
2025-05-12 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0755 1.3746 1.0754 1.3745 0.0001 0.01%
2025-05-09 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0754 1.3745 1.0747 1.3738 0.0007 0.07%
2025-05-08 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0747 1.3738 1.0738 1.3729 0.0009 0.08%
2025-05-07 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0738 1.3729 1.0735 1.3726 0.0003 0.03%
2025-05-06 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0735 1.3726 1.0732 1.3723 0.0003 0.03%
2025-04-30 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0732 1.3723 1.0729 1.3720 0.0003 0.03%
2025-04-29 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0729 1.3720 1.0726 1.3717 0.0003 0.03%
2025-04-28 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0726 1.3717 1.0726 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-25 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0726 1.3717 1.0731 1.3722 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0731 1.3722 1.0731 1.3722 0.0000 0.00%
2025-04-23 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0731 1.3722 1.0736 1.3727 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0736 1.3727 1.0737 1.3728 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0737 1.3728 1.0737 1.3728 0.0000 0.00%
2025-04-18 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0737 1.3728 1.0738 1.3729 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0738 1.3729 1.0739 1.3730 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0739 1.3730 1.0737 1.3728 0.0002 0.02%
2025-04-15 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0737 1.3728 1.0738 1.3729 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0738 1.3729 1.0736 1.3727 0.0002 0.02%
2025-04-11 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0736 1.3727 1.0734 1.3725 0.0002 0.02%
2025-04-10 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0734 1.3725 1.0736 1.3727 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0736 1.3727 1.0736 1.3727 0.0000 0.00%
2025-04-08 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0736 1.3727 1.0743 1.3734 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0743 1.3734 1.0721 1.3712 0.0022 0.21%
2025-04-03 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0721 1.3712 1.0703 1.3694 0.0018 0.17%
2025-04-02 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0703 1.3694 1.0699 1.3690 0.0004 0.04%
2025-04-01 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0699 1.3690 1.0697 1.3688 0.0002 0.02%
2025-03-31 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0697 1.3688 1.0694 1.3685 0.0003 0.03%
2025-03-28 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0694 1.3685 1.0693 1.3684 0.0001 0.01%
2025-03-27 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0693 1.3684 1.0689 1.3680 0.0004 0.04%
2025-03-26 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0689 1.3680 1.0684 1.3675 0.0005 0.05%
2025-03-25 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0684 1.3675 1.0677 1.3668 0.0007 0.07%
2025-03-24 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0677 1.3668 1.0673 1.3664 0.0004 0.04%
2025-03-21 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0673 1.3664 1.0668 1.3659 0.0005 0.05%
2025-03-20 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0668 1.3659 1.0661 1.3652 0.0007 0.07%
2025-03-19 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0661 1.3652 1.0656 1.3647 0.0005 0.05%
2025-03-18 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0656 1.3647 1.0653 1.3644 0.0003 0.03%
2025-03-17 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0653 1.3644 1.0656 1.3647 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0656 1.3647 1.0650 1.3641 0.0006 0.06%
2025-03-13 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0650 1.3641 1.0643 1.3634 0.0007 0.07%
2025-03-12 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0643 1.3634 1.0642 1.3633 0.0001 0.01%
2025-03-11 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0642 1.3633 1.0652 1.3643 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0652 1.3643 1.0655 1.3646 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0655 1.3646 1.0666 1.3657 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0666 1.3657 1.0668 1.3659 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0668 1.3659 1.0666 1.3657 0.0002 0.02%
2025-03-04 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0666 1.3657 1.0663 1.3654 0.0003 0.03%
2025-03-03 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0663 1.3654 1.0657 1.3648 0.0006 0.06%
2025-02-28 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0657 1.3648 1.0660 1.3651 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0660 1.3651 1.0663 1.3654 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0663 1.3654 1.0661 1.3652 0.0002 0.02%
2025-02-25 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0661 1.3652 1.0667 1.3658 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0667 1.3658 1.0680 1.3671 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0680 1.3671 1.0692 1.3683 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0692 1.3683 1.0701 1.3692 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0701 1.3692 1.0699 1.3690 0.0002 0.02%
2025-02-18 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0699 1.3690 1.0710 1.3701 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0710 1.3701 1.0717 1.3708 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0717 1.3708 1.0724 1.3715 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0724 1.3715 1.0724 1.3715 0.0000 0.00%
2025-02-12 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0724 1.3715 1.0724 1.3715 0.0000 0.00%
2025-02-11 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0724 1.3715 1.0725 1.3716 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0725 1.3716 1.0727 1.3718 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0727 1.3718 1.0722 1.3713 0.0005 0.05%
2025-02-06 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0722 1.3713 1.0714 1.3705 0.0008 0.07%
2025-02-05 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0714 1.3705 1.0708 1.3699 0.0006 0.06%
2025-01-27 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0708 1.3699 1.0700 1.3691 0.0008 0.07%
2025-01-22 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0706 1.3697 1.0704 1.3695 0.0002 0.02%
2025-01-14 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0713 1.3704 1.0715 1.3706 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0715 1.3706 1.0720 1.3711 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0720 1.3711 1.0725 1.3716 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0725 1.3716 1.0730 1.3721 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0730 1.3721 1.0730 1.3721 0.0000 0.00%
2025-01-07 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0730 1.3721 1.0731 1.3722 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0731 1.3722 1.0726 1.3717 0.0005 0.05%
2025-01-03 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0726 1.3717 1.0719 1.3710 0.0007 0.07%
2025-01-02 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0719 1.3710 1.0706 1.3697 0.0013 0.12%
2024-12-31 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0706 1.3697 1.0697 1.3688 0.0009 0.08%
2024-12-26 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0689 1.3680 1.0691 1.3682 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0691 1.3682 1.0694 1.3685 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0694 1.3685 1.0694 1.3685 0.0000 0.00%
2024-12-23 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0694 1.3685 1.0691 1.3682 0.0003 0.03%
2024-12-20 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0691 1.3682 1.0684 1.3675 0.0007 0.07%
2024-12-19 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0684 1.3675 1.0685 1.3676 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0685 1.3676 1.0688 1.3679 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0688 1.3679 1.0692 1.3683 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0692 1.3683 1.0681 1.3672 0.0011 0.10%
2024-12-13 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0681 1.3672 1.0669 1.3660 0.0012 0.11%
2024-12-12 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0669 1.3660 1.0666 1.3657 0.0003 0.03%
2024-12-11 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0666 1.3657 1.0662 1.3653 0.0004 0.04%
2024-12-10 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0662 1.3653 1.0649 1.3640 0.0013 0.12%
2024-12-09 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0649 1.3640 1.0645 1.3636 0.0004 0.04%
2024-12-06 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0645 1.3636 1.0643 1.3634 0.0002 0.02%
2024-12-05 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0643 1.3634 1.0639 1.3630 0.0004 0.04%
2024-12-04 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0639 1.3630 1.0632 1.3623 0.0007 0.07%
2024-12-03 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0632 1.3623 1.0627 1.3618 0.0005 0.05%
2024-12-02 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0627 1.3618 1.0608 1.3599 0.0019 0.18%
2024-11-29 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0608 1.3599 1.0600 1.3591 0.0008 0.08%
2024-11-28 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0600 1.3591 1.0595 1.3586 0.0005 0.05%
2024-11-27 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0595 1.3586 1.0591 1.3582 0.0004 0.04%
2024-11-26 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0591 1.3582 1.0588 1.3579 0.0003 0.03%
2024-11-25 005712 興全祥泰定期開放債券 1.0588 1.3579 1.0583 1.3574 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%