| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4027 |
2.4027 |
2.4008 |
2.4008 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4008 |
2.4008 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0098 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3797 |
2.3797 |
0.0113 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3797 |
2.3797 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3933 |
2.3933 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3933 |
2.3933 |
2.4106 |
2.4106 |
-0.0173 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4106 |
2.4106 |
2.3919 |
2.3919 |
0.0187 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3919 |
2.3919 |
2.3914 |
2.3914 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3914 |
2.3914 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0290 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3624 |
2.3624 |
2.3585 |
2.3585 |
0.0039 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3585 |
2.3585 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3575 |
2.3575 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0073 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3502 |
2.3502 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0204 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3298 |
2.3298 |
2.3447 |
2.3447 |
-0.0149 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3447 |
2.3447 |
2.3538 |
2.3538 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3538 |
2.3538 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3490 |
2.3490 |
2.3453 |
2.3453 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3453 |
2.3453 |
2.3457 |
2.3457 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3457 |
2.3457 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0081 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3376 |
2.3376 |
2.3334 |
2.3334 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3334 |
2.3334 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0099 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3235 |
2.3235 |
2.3244 |
2.3244 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3244 |
2.3244 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3303 |
2.3303 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3273 |
2.3273 |
2.3233 |
2.3233 |
0.0040 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3233 |
2.3233 |
2.3219 |
2.3219 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3219 |
2.3219 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0193 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3026 |
2.3026 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0267 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.2759 |
2.2759 |
2.2701 |
2.2701 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.2701 |
2.2701 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0224 |
1.00% |
| 2025-04-07 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.2477 |
2.2477 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.1538 |
-6.40% |
| 2025-04-03 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4015 |
2.4015 |
2.4252 |
2.4252 |
-0.0237 |
-0.98% |
| 2025-04-02 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4252 |
2.4252 |
2.4276 |
2.4276 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4276 |
2.4276 |
2.4432 |
2.4432 |
-0.0156 |
-0.64% |
| 2025-03-31 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4432 |
2.4432 |
2.4458 |
2.4458 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4458 |
2.4458 |
2.4448 |
2.4448 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-27 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4448 |
2.4448 |
2.4396 |
2.4396 |
0.0052 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4396 |
2.4396 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4437 |
2.4437 |
2.4461 |
2.4461 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4461 |
2.4461 |
2.4263 |
2.4263 |
0.0198 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4263 |
2.4263 |
2.4642 |
2.4642 |
-0.0379 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4642 |
2.4642 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0158 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4692 |
2.4692 |
0.0108 |
0.44% |
| 2025-03-18 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4692 |
2.4692 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0142 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4550 |
2.4550 |
2.4543 |
2.4543 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4543 |
2.4543 |
2.4084 |
2.4084 |
0.0459 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4084 |
2.4084 |
2.4181 |
2.4181 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4181 |
2.4181 |
2.4233 |
2.4233 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4233 |
2.4233 |
2.4251 |
2.4251 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4251 |
2.4251 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0106 |
-0.44% |
| 2025-03-07 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4357 |
2.4357 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0062 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4295 |
2.4295 |
2.4124 |
2.4124 |
0.0171 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4124 |
2.4124 |
2.3981 |
2.3981 |
0.0143 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3981 |
2.3981 |
2.3928 |
2.3928 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.3928 |
2.3928 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0087 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4015 |
2.4015 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.0412 |
-1.69% |
| 2025-02-27 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4427 |
2.4427 |
2.4374 |
2.4374 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4374 |
2.4374 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0204 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.4373 |
2.4373 |
-0.0203 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
005708 |
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 |
2.4373 |
2.4373 |
2.4525 |
2.4525 |
-0.0152 |
-0.62% |
