嘉實致興定開債發(fā)起式(嘉實致興定期純債債券)基金凈值查詢(005670)
今天最新凈值
1.0540
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2627
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.0700億
- 最近資產(chǎn)：28.87億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 趙國英 尹頁 王立芹
近半年嘉實致興定開債發(fā)起式|嘉實致興定期純債債券基金凈值查詢
近半年,嘉實致興定開債發(fā)起式(005670)基金累計收益率1.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.0488 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.0488 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2575 |
1.0488 |
1.2575 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.2575 |
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-0.04% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2579 |
1.0488 |
1.2575 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2569 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2564 |
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1.2553 |
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0.11% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2566 |
1.0485 |
1.2572 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2572 |
1.0486 |
1.2573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2573 |
1.0492 |
1.2579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2579 |
1.0492 |
1.2579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2579 |
1.0495 |
1.2582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.2582 |
1.0491 |
1.2578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.2578 |
1.0485 |
1.2572 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2572 |
1.0472 |
1.2559 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.2559 |
1.0464 |
1.2551 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0455 |
1.2542 |
1.0453 |
1.2540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0453 |
1.2540 |
1.0458 |
1.2545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2545 |
1.0462 |
1.2549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0462 |
1.2549 |
1.0458 |
1.2545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2545 |
1.0448 |
1.2535 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.2535 |
1.0448 |
1.2535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.2535 |
1.0454 |
1.2541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.2541 |
1.0458 |
1.2545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2545 |
1.0445 |
1.2532 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.2532 |
1.0434 |
1.2521 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.2521 |
1.0430 |
1.2517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.2517 |
1.0429 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.2516 |
1.0410 |
1.2497 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0410 |
1.2497 |
1.0403 |
1.2490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.2490 |
1.0403 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.2490 |
1.0399 |
1.2486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.2486 |
1.0390 |
1.2477 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.2477 |
1.0386 |
1.2473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.2473 |
1.0370 |
1.2457 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.2457 |
1.0363 |
1.2450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.2450 |
1.0359 |
1.2446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.2446 |
1.0357 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.2444 |
1.0354 |
1.2441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.2441 |
1.0350 |
1.2437 |
0.0004 |
0.04% |
