嘉實致興定開債發(fā)起式(嘉實致興定期純債債券)基金凈值查詢(005670)
今天最新凈值
1.0537
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2624
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.0700億
- 最近資產(chǎn)：28.87億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 趙國英 尹頁 王立芹
近一年嘉實致興定開債發(fā)起式|嘉實致興定期純債債券基金凈值查詢
近一年,嘉實致興定開債發(fā)起式(005670)基金累計收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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-0.08% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2568 |
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-0.07% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.0488 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2575 |
1.0488 |
1.2575 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2575 |
1.0488 |
1.2575 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2579 |
1.0488 |
1.2575 |
0.0004 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2569 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2564 |
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0.11% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
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1.2557 |
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0.01% |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2568 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
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嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2572 |
1.0486 |
1.2573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2573 |
1.0492 |
1.2579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2579 |
1.0492 |
1.2579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2579 |
1.0495 |
1.2582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.2582 |
1.0491 |
1.2578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.2578 |
1.0485 |
1.2572 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2572 |
1.0472 |
1.2559 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.2559 |
1.0464 |
1.2551 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0455 |
1.2542 |
1.0453 |
1.2540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0453 |
1.2540 |
1.0458 |
1.2545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2545 |
1.0462 |
1.2549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0462 |
1.2549 |
1.0458 |
1.2545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2545 |
1.0448 |
1.2535 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.2535 |
1.0448 |
1.2535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.2535 |
1.0454 |
1.2541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.2541 |
1.0458 |
1.2545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2545 |
1.0445 |
1.2532 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.2532 |
1.0434 |
1.2521 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.2521 |
1.0430 |
1.2517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.2517 |
1.0429 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.2516 |
1.0410 |
1.2497 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0410 |
1.2497 |
1.0403 |
1.2490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.2490 |
1.0403 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.2490 |
1.0399 |
1.2486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.2486 |
1.0390 |
1.2477 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.2477 |
1.0386 |
1.2473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.2473 |
1.0370 |
1.2457 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.2457 |
1.0363 |
1.2450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.2450 |
1.0359 |
1.2446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.2446 |
1.0357 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.2444 |
1.0354 |
1.2441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.2441 |
1.0350 |
1.2437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.2437 |
1.0347 |
1.2434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.2434 |
1.0344 |
1.2431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.2431 |
1.0344 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0344 |
1.2431 |
1.0342 |
1.2429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.2429 |
1.0343 |
1.2430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0343 |
1.2430 |
1.0341 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0341 |
1.2428 |
1.0340 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.2427 |
1.0340 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0340 |
1.2427 |
1.0334 |
1.2421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.2421 |
1.0329 |
1.2416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0329 |
1.2416 |
1.0326 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.2413 |
1.0320 |
1.2407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.2407 |
1.0318 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0318 |
1.2405 |
1.0316 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.2403 |
1.0314 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.2401 |
1.0308 |
1.2395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.2395 |
1.0306 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0306 |
1.2393 |
1.0306 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0306 |
1.2393 |
1.0305 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.2392 |
1.0306 |
1.2393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0306 |
1.2393 |
1.0307 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.2394 |
1.0307 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.2394 |
1.0315 |
1.2402 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0315 |
1.2402 |
1.0320 |
1.2407 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.2407 |
1.0319 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0319 |
1.2406 |
1.0320 |
1.2407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0320 |
1.2407 |
1.0315 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0315 |
1.2402 |
1.0313 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0313 |
1.2400 |
1.0304 |
1.2391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0304 |
1.2391 |
1.0282 |
1.2369 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-11 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.2369 |
1.0267 |
1.2354 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-10 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.2354 |
1.0255 |
1.2342 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.2342 |
1.0271 |
1.2358 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0271 |
1.2358 |
1.0285 |
1.2372 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0285 |
1.2372 |
1.0310 |
1.2397 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-27 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0310 |
1.2397 |
1.0330 |
1.2417 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0330 |
1.2417 |
1.0334 |
1.2421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0334 |
1.2421 |
1.0325 |
1.2412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.2412 |
1.0327 |
1.2414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0327 |
1.2414 |
1.0326 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.2413 |
1.0326 |
1.2413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0326 |
1.2413 |
1.0512 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.2414 |
1.0506 |
1.2408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.2408 |
1.0502 |
1.2404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.2404 |
1.0501 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0501 |
1.2403 |
1.0497 |
1.2399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.2399 |
1.0496 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.2398 |
1.0493 |
1.2395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.2395 |
1.0492 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2394 |
1.0490 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2392 |
1.0486 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2388 |
1.0482 |
1.2384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.2384 |
1.0474 |
1.2376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2376 |
1.0470 |
1.2372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2372 |
1.0469 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0469 |
1.2371 |
1.0466 |
1.2368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.2368 |
1.0475 |
1.2377 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2377 |
1.0479 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2381 |
1.0479 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2381 |
1.0479 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2381 |
1.0481 |
1.2383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2383 |
1.0481 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2383 |
1.0478 |
1.2380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.2380 |
1.0477 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.2379 |
1.0480 |
1.2382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2382 |
1.0469 |
1.2371 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0469 |
1.2371 |
1.0459 |
1.2361 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.2361 |
1.0480 |
1.2382 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2382 |
1.0488 |
1.2390 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.2390 |
1.0499 |
1.2401 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0499 |
1.2401 |
1.0495 |
1.2397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.2397 |
1.0499 |
1.2401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0499 |
1.2401 |
1.0495 |
1.2397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.2397 |
1.0491 |
1.2393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0483 |
1.2385 |
1.0480 |
1.2382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2382 |
1.0475 |
1.2377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2377 |
1.0468 |
1.2370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.2370 |
1.0465 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.2367 |
1.0459 |
1.2361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.2361 |
1.0458 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2360 |
1.0453 |
1.2355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0453 |
1.2355 |
1.0444 |
1.2346 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.2346 |
1.0442 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.2344 |
1.0443 |
1.2345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.2345 |
1.0442 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.2344 |
1.0441 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.2343 |
1.0436 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.2338 |
1.0431 |
1.2333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0431 |
1.2333 |
1.0428 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.2330 |
1.0427 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.2329 |
1.0420 |
1.2322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0420 |
1.2322 |
1.0428 |
1.2330 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.2330 |
1.0434 |
1.2336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.2336 |
1.0434 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.2336 |
1.0430 |
1.2332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.2332 |
1.0423 |
1.2325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.2325 |
1.0432 |
1.2334 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-28 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0432 |
1.2334 |
1.0430 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.2332 |
1.0424 |
1.2326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.2326 |
1.0420 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0420 |
1.2322 |
1.0417 |
1.2319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0417 |
1.2319 |
1.0412 |
1.2314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.2314 |
1.0515 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2317 |
1.0515 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2317 |
1.0509 |
1.2311 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.2311 |
1.0506 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.2308 |
1.0506 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.2308 |
1.0502 |
1.2304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.2304 |
1.0500 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0500 |
1.2302 |
1.0500 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0500 |
1.2302 |
1.0496 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.2298 |
1.0494 |
1.2296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.2296 |
1.0493 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.2295 |
1.0488 |
1.2290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.2290 |
1.0486 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2288 |
1.0480 |
1.2282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2282 |
1.0481 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2283 |
1.0480 |
1.2282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2282 |
1.0478 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.2280 |
1.0474 |
1.2276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2276 |
1.0472 |
1.2274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.2274 |
1.0471 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
005670 |
嘉實致興定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.2273 |
1.0467 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
