嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式(嘉實(shí)致興定期純債債券)基金凈值查詢(005670)
今天最新凈值
1.0540
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2627
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.0700億
- 最近資產(chǎn)：28.87億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 趙國英 尹頁 王立芹
近一月嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式|嘉實(shí)致興定期純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式(005670)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005670 |
嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
1.0542 |
1.2629 |
1.0540 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
005670 |
嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
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1.2627 |
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| 2025-05-21 |
005670 |
嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
005670 |
嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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1.0511 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005670 |
嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.2581 |
1.0496 |
1.2583 |
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-0.02% |
