融通新能源汽車主題精選混合A(融通新能源汽車主題精選靈活配置混合)基金凈值查詢(005668)
今天最新凈值
1.9885
-0.0060 -0.3000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9654
-0.0231 -1.1641%
- 累計(jì)凈值：1.9885
- 成立日期：2018-06-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3778億
- 最近資產(chǎn)：3.82億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：王迪
近一月融通新能源汽車主題精選混合A|融通新能源汽車主題精選靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,融通新能源汽車主題精選混合A(005668)基金累計(jì)收益率6.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9731 |
1.9731 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.0154 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9885 |
1.9885 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9945 |
1.9945 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9950 |
1.9950 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9922 |
1.9922 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0139 |
-0.69% |
| 2025-05-16 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0061 |
2.0061 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9967 |
1.9967 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0309 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0276 |
2.0276 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0212 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0064 |
2.0064 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0150 |
2.0150 |
1.9458 |
1.9458 |
0.0692 |
3.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9458 |
1.9458 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0156 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9614 |
1.9614 |
1.9473 |
1.9473 |
0.0141 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9473 |
1.9473 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9487 |
1.9487 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0287 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9200 |
1.9200 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0063 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9137 |
1.9137 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9171 |
1.9171 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9154 |
1.9154 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9101 |
1.9101 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0118 |
-0.61% |
