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光大安澤債券C基金凈值查詢(005657)

今天最新凈值 1.1520 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1476 -0.0028 -0.2430%
近一月光大安澤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大安澤債券C(005657)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005657 光大安澤債券C 1.1504 1.2710 1.1520 1.2726 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 005657 光大安澤債券C 1.1520 1.2726 1.1526 1.2732 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 005657 光大安澤債券C 1.1526 1.2732 1.1527 1.2733 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005657 光大安澤債券C 1.1527 1.2733 1.1524 1.2730 0.0003 0.03%
2025-05-16 005657 光大安澤債券C 1.1524 1.2730 1.1512 1.2718 0.0012 0.10%
2025-05-15 005657 光大安澤債券C 1.1512 1.2718 1.1549 1.2755 -0.0037 -0.32%
2025-05-14 005657 光大安澤債券C 1.1549 1.2755 1.1545 1.2751 0.0004 0.03%
2025-05-13 005657 光大安澤債券C 1.1545 1.2751 1.1555 1.2761 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 005657 光大安澤債券C 1.1555 1.2761 1.1516 1.2722 0.0039 0.34%
2025-05-09 005657 光大安澤債券C 1.1516 1.2722 1.1559 1.2765 -0.0043 -0.37%
2025-05-08 005657 光大安澤債券C 1.1559 1.2765 1.1549 1.2755 0.0010 0.09%
2025-05-07 005657 光大安澤債券C 1.1549 1.2755 1.1586 1.2792 -0.0037 -0.32%
2025-05-06 005657 光大安澤債券C 1.1586 1.2792 1.1517 1.2723 0.0069 0.60%
2025-04-30 005657 光大安澤債券C 1.1517 1.2723 1.1460 1.2666 0.0057 0.50%
2025-04-29 005657 光大安澤債券C 1.1460 1.2666 1.1402 1.2608 0.0058 0.51%
2025-04-28 005657 光大安澤債券C 1.1402 1.2608 1.1396 1.2602 0.0006 0.05%
2025-04-25 005657 光大安澤債券C 1.1396 1.2602 1.1366 1.2572 0.0030 0.26%
2025-04-24 005657 光大安澤債券C 1.1366 1.2572 1.1389 1.2595 -0.0023 -0.20%
2025-04-23 005657 光大安澤債券C 1.1389 1.2595 1.1315 1.2521 0.0074 0.65%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%