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光大安澤債券C基金凈值查詢(005657)

今天最新凈值 1.1526 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1514 -0.0006 -0.0562%
近一周光大安澤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大安澤債券C(005657)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005657 光大安澤債券C 1.1520 1.2726 1.1526 1.2732 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 005657 光大安澤債券C 1.1526 1.2732 1.1527 1.2733 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005657 光大安澤債券C 1.1527 1.2733 1.1524 1.2730 0.0003 0.03%
2025-05-16 005657 光大安澤債券C 1.1524 1.2730 1.1512 1.2718 0.0012 0.10%
2025-05-15 005657 光大安澤債券C 1.1512 1.2718 1.1549 1.2755 -0.0037 -0.32%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%