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中海滬港深多策略靈活配置混合(中海滬港深多策略)基金凈值查詢(005646)

今天最新凈值 0.8975 0.0041 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8932 -0.0007 -0.0802%
近一年中海滬港深多策略靈活配置混合|中海滬港深多策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中海滬港深多策略靈活配置混合(005646)基金累計(jì)收益率19.83%
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2024-12-02 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7725 0.7725 0.7691 0.7691 0.0034 0.44%
2024-11-29 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7691 0.7691 0.7676 0.7676 0.0015 0.20%
2024-11-28 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7676 0.7676 0.7746 0.7746 -0.0070 -0.90%
2024-11-27 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7746 0.7746 0.7640 0.7640 0.0106 1.39%
2024-11-26 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7640 0.7640 0.7664 0.7664 -0.0024 -0.31%
2024-11-25 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7664 0.7664 0.7709 0.7709 -0.0045 -0.58%
2024-11-22 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7709 0.7709 0.7848 0.7848 -0.0139 -1.77%
2024-11-21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7848 0.7848 0.7861 0.7861 -0.0013 -0.17%
2024-11-20 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7861 0.7861 0.7846 0.7846 0.0015 0.19%
2024-11-19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7846 0.7846 0.7831 0.7831 0.0015 0.19%
2024-11-18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7831 0.7831 0.7795 0.7795 0.0036 0.46%
2024-11-15 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7795 0.7795 0.7756 0.7756 0.0039 0.50%
2024-11-14 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7756 0.7756 0.7832 0.7832 -0.0076 -0.97%
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2024-09-25 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7416 0.7416 0.7369 0.7369 0.0047 0.64%
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2024-09-09 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7056 0.7056 0.7143 0.7143 -0.0087 -1.22%
2024-09-06 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7143 0.7143 0.7140 0.7140 0.0003 0.04%
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2024-09-02 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7273 0.7273 0.7287 0.7287 -0.0014 -0.19%
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2024-06-26 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7195 0.7195 0.7217 0.7217 -0.0022 -0.30%
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2024-06-14 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7178 0.7178 0.7164 0.7164 0.0014 0.20%
2024-06-13 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7164 0.7164 0.7166 0.7166 -0.0002 -0.03%
2024-06-12 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7166 0.7166 0.7149 0.7149 0.0017 0.24%
2024-06-11 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7149 0.7149 0.7331 0.7331 -0.0182 -2.48%
2024-06-07 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7331 0.7331 0.7277 0.7277 0.0054 0.74%
2024-06-06 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7277 0.7277 0.7229 0.7229 0.0048 0.66%
2024-06-05 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7229 0.7229 0.7290 0.7290 -0.0061 -0.84%
2024-06-04 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7290 0.7290 0.7291 0.7291 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7291 0.7291 0.7244 0.7244 0.0047 0.65%
2024-05-31 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7244 0.7244 0.7285 0.7285 -0.0041 -0.56%
2024-05-30 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7285 0.7285 0.7368 0.7368 -0.0083 -1.13%
2024-05-29 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7368 0.7368 0.7437 0.7437 -0.0069 -0.93%
2024-05-28 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7437 0.7437 0.7433 0.7433 0.0004 0.05%
2024-05-27 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7433 0.7433 0.7356 0.7356 0.0077 1.05%
2024-05-24 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7356 0.7356 0.7416 0.7416 -0.0060 -0.81%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%