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中海滬港深多策略靈活配置混合(中海滬港深多策略)基金凈值查詢(005646)

今天最新凈值 0.8975 0.0041 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8932 -0.0007 -0.0802%
近一月中海滬港深多策略靈活配置混合|中海滬港深多策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海滬港深多策略靈活配置混合(005646)基金累計收益率8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8939 0.8939 0.8975 0.8975 -0.0036 -0.40%
2025-05-21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8975 0.8975 0.8934 0.8934 0.0041 0.46%
2025-05-20 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8934 0.8934 0.8848 0.8848 0.0086 0.97%
2025-05-19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8848 0.8848 0.8823 0.8823 0.0025 0.28%
2025-05-16 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8823 0.8823 0.8838 0.8838 -0.0015 -0.17%
2025-05-15 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8838 0.8838 0.8832 0.8832 0.0006 0.07%
2025-05-14 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8832 0.8832 0.8720 0.8720 0.0112 1.28%
2025-05-13 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8720 0.8720 0.8760 0.8760 -0.0040 -0.46%
2025-05-12 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8760 0.8760 0.8650 0.8650 0.0110 1.27%
2025-05-09 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8650 0.8650 0.8585 0.8585 0.0065 0.76%
2025-05-08 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8585 0.8585 0.8581 0.8581 0.0004 0.05%
2025-05-07 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8581 0.8581 0.8541 0.8541 0.0040 0.47%
2025-05-06 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8541 0.8541 0.8424 0.8424 0.0117 1.39%
2025-04-30 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8424 0.8424 0.8369 0.8369 0.0055 0.66%
2025-04-29 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8369 0.8369 0.8384 0.8384 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8384 0.8384 0.8336 0.8336 0.0048 0.58%
2025-04-25 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8336 0.8336 0.8350 0.8350 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8350 0.8350 0.8333 0.8333 0.0017 0.20%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%