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中海滬港深多策略靈活配置混合(中海滬港深多策略)基金凈值查詢(005646)

今天最新凈值 0.8975 0.0041 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8924 -0.0051 -0.5627%
近一季中海滬港深多策略靈活配置混合|中海滬港深多策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海滬港深多策略靈活配置混合(005646)基金累計(jì)收益率8.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8939 0.8939 0.8975 0.8975 -0.0036 -0.40%
2025-05-21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8975 0.8975 0.8934 0.8934 0.0041 0.46%
2025-05-20 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8934 0.8934 0.8848 0.8848 0.0086 0.97%
2025-05-19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8848 0.8848 0.8823 0.8823 0.0025 0.28%
2025-05-16 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8823 0.8823 0.8838 0.8838 -0.0015 -0.17%
2025-05-15 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8838 0.8838 0.8832 0.8832 0.0006 0.07%
2025-05-14 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8832 0.8832 0.8720 0.8720 0.0112 1.28%
2025-05-13 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8720 0.8720 0.8760 0.8760 -0.0040 -0.46%
2025-05-12 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8760 0.8760 0.8650 0.8650 0.0110 1.27%
2025-05-09 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8650 0.8650 0.8585 0.8585 0.0065 0.76%
2025-05-08 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8585 0.8585 0.8581 0.8581 0.0004 0.05%
2025-05-07 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8581 0.8581 0.8541 0.8541 0.0040 0.47%
2025-05-06 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8541 0.8541 0.8424 0.8424 0.0117 1.39%
2025-04-30 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8424 0.8424 0.8369 0.8369 0.0055 0.66%
2025-04-29 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8369 0.8369 0.8384 0.8384 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8384 0.8384 0.8336 0.8336 0.0048 0.58%
2025-04-25 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8336 0.8336 0.8350 0.8350 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8350 0.8350 0.8333 0.8333 0.0017 0.20%
2025-04-23 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8333 0.8333 0.8314 0.8314 0.0019 0.23%
2025-04-22 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8314 0.8314 0.8252 0.8252 0.0062 0.75%
2025-04-21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8252 0.8252 0.8257 0.8257 -0.0005 -0.06%
2025-04-18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8257 0.8257 0.8257 0.8257 0.0000 0.00%
2025-04-17 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8257 0.8257 0.8222 0.8222 0.0035 0.43%
2025-04-16 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8222 0.8222 0.8279 0.8279 -0.0057 -0.69%
2025-04-15 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8279 0.8279 0.8254 0.8254 0.0025 0.30%
2025-04-14 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8254 0.8254 0.8107 0.8107 0.0147 1.81%
2025-04-11 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8107 0.8107 0.8053 0.8053 0.0054 0.67%
2025-04-10 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8053 0.8053 0.7951 0.7951 0.0102 1.28%
2025-04-09 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7951 0.7951 0.7901 0.7901 0.0050 0.63%
2025-04-08 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7901 0.7901 0.7781 0.7781 0.0120 1.54%
2025-04-07 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7781 0.7781 0.8505 0.8505 -0.0724 -8.51%
2025-04-03 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8505 0.8505 0.8582 0.8582 -0.0077 -0.90%
2025-04-02 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8582 0.8582 0.8509 0.8509 0.0073 0.86%
2025-04-01 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8509 0.8509 0.8439 0.8439 0.0070 0.83%
2025-03-31 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8439 0.8439 0.8447 0.8447 -0.0008 -0.09%
2025-03-28 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8447 0.8447 0.8465 0.8465 -0.0018 -0.21%
2025-03-27 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8465 0.8465 0.8404 0.8404 0.0061 0.73%
2025-03-26 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8404 0.8404 0.8382 0.8382 0.0022 0.26%
2025-03-25 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8382 0.8382 0.8460 0.8460 -0.0078 -0.92%
2025-03-24 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8460 0.8460 0.8444 0.8444 0.0016 0.19%
2025-03-21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8444 0.8444 0.8527 0.8527 -0.0083 -0.97%
2025-03-20 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8527 0.8527 0.8622 0.8622 -0.0095 -1.10%
2025-03-19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8622 0.8622 0.8671 0.8671 -0.0049 -0.57%
2025-03-18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8671 0.8671 0.8536 0.8536 0.0135 1.58%
2025-03-17 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8536 0.8536 0.8502 0.8502 0.0034 0.40%
2025-03-14 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8502 0.8502 0.8428 0.8428 0.0074 0.88%
2025-03-13 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8428 0.8428 0.8408 0.8408 0.0020 0.24%
2025-03-12 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8408 0.8408 0.8410 0.8410 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8410 0.8410 0.8366 0.8366 0.0044 0.53%
2025-03-10 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8366 0.8366 0.8391 0.8391 -0.0025 -0.30%
2025-03-07 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8391 0.8391 0.8376 0.8376 0.0015 0.18%
2025-03-06 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8376 0.8376 0.8302 0.8302 0.0074 0.89%
2025-03-05 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8302 0.8302 0.8159 0.8159 0.0143 1.75%
2025-03-04 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8159 0.8159 0.8152 0.8152 0.0007 0.09%
2025-03-03 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8152 0.8152 0.8123 0.8123 0.0029 0.36%
2025-02-28 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8123 0.8123 0.8278 0.8278 -0.0155 -1.87%
2025-02-27 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8279 0.8279 0.8137 0.8137 0.0142 1.75%
2025-02-25 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8137 0.8137 0.8262 0.8262 -0.0125 -1.51%
2025-02-24 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8262 0.8262 0.8296 0.8296 -0.0034 -0.41%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中海惠裕LOF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%